基金数据

基金全称华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金简称证券ETF华夏
基金代码515010(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年08月19日成立日期2019年09月17日
成立规模6.248亿份资产规模16.72亿份(截止至:2026年03月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人中国银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
证券ETF华夏(515010) - 基金经理
姓名司帆
上任日期2021-07-06

司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月26日起任职)、投资经理。

司帆管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023779华夏中证大数据产业ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-31至今1年又42天18.88%
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.55%
159601A50ETF华夏指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.94%
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.90%
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.83%
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.47%
512950央企改革ETF华夏指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.51%
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-26至今1年又167天22.79%
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-26至今1年又167天23.33%
014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C指数型-股票2024-07-032025-01-14195天9.94%
014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A指数型-股票2024-07-032025-01-14195天10.10%
017572华夏中证新能源ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-312025-12-301年又213天41.08%
017571华夏中证新能源ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-312025-12-301年又213天41.76%
562570信创ETF华夏指数型-股票2024-04-19至今2年又23天61.70%
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-23至今2年又110天68.31%
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-23至今2年又110天67.17%
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-03至今2年又130天81.33%
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-03至今2年又130天80.07%
513190港股通金融ETF华夏指数型-股票2023-09-25至今2年又230天82.50%
017573华夏中证机床ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-12至今3年又1天130.47%
017574华夏中证机床ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-12至今3年又1天128.42%
017610华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型-股票2023-04-11至今3年又32天48.30%
017611华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型-股票2023-04-11至今3年又32天46.87%
516710新材料ETF华夏指数型-股票2023-03-27至今3年又47天19.04%
159663机床ETF华夏指数型-股票2022-10-12至今3年又213天128.78%
510630消费ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又264天-26.68%
510660医药ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又264天-6.08%
516000大数据ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又264天52.21%
159888智能汽车ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又264天16.08%
516850新能源ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又264天-21.00%
510650金融地产ETF华夏指数型-股票2022-03-14至今4年又60天39.78%
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2021-10-21至今4年又204天1.93%
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2021-10-21至今4年又204天3.80%
512990MSCIA股ETF华夏指数型-股票2021-10-21至今4年又204天16.03%
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2021-10-21至今4年又204天12.58%
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2021-10-21至今4年又204天14.13%
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2021-07-062024-07-032年又363天-22.74%
515010证券ETF华夏指数型-股票2021-07-06至今4年又311天8.03%
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2021-07-062024-07-032年又363天-22.04%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
证券ETF华夏(515010) - 基金费率
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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