| 基金全称 | 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达上证科创板100增强策略ETF |
| 基金代码 | 588500（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年06月18日 | 成立日期 | 2024年06月27日 |
| 成立规模 | 2.046亿份 | 资产规模 | 1.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) - 基金经理
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| 姓名 | 殷明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-27 |
殷明先生:中国国籍,硕士研究生,易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。现任易方达基金管理有限公司量化投资部总经理助理、基金经理、量化投资决策委员会委员。2021年3月20日起担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任易方达中证1000量化增强的基金经理。2024年6月27日起任易方达上证科创板100增强策略ETF的基金经理,2025年4月29日起任易方达上证科创板综合增强的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025165 | 易方达创业板增强C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 175天 | 10.47% |
| 025164 | 易方达创业板增强A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 175天 | 10.67% |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 181天 | 20.54% |
| 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 301天 | 54.73% |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 301天 | 55.22% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又242天 | 127.30% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又306天 | 59.60% |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又306天 | 57.82% |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又342天 | 37.58% |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又342天 | 39.61% |
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| 姓名 | 王建军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
王建军先生:经济学博士。2007年7月至2009年5月任汇添富基金管理有限公司数量分析师。2009年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理,现任量化投资部副总经理、量化投资决策委员会委员、投资经理、基金经理。2021年09月04日担任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理,2022年09月14日担任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年09月23日担任易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金基金经理,2010年09月27日至2016年07月06日担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年09月27日至2016年07月06日担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年09月20日至2016年07月06日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2011年09月20日至2016年07月06日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年09月20日至2016年07月06日担任易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理,2015年06月03日至2016年07月06日担任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理,2015年06月03日至2016年07月06日担任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理,2015年06月03日至2016年07月06日担任易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。2025年4月24日担任易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-05-07 | 至今 | 293天 | 22.78% |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-05-07 | 至今 | 293天 | 23.14% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 306天 | 67.67% |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 2022-09-23 | 至今 | 3年又155天 | 5.80% |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 2022-09-23 | 至今 | 3年又155天 | 7.26% |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又164天 | 14.48% |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又164天 | 12.59% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2021-09-04 | 至今 | 4年又174天 | 0.61% |
| 150258 | 易方达生物分级B | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -71.59% |
| 150257 | 易方达生物分级A | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | 5.71% |
| 150256 | 易方达银行分级B | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -43.72% |
| 150255 | 易方达银行分级A | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | 5.69% |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -43.44% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -31.91% |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -18.99% |
| 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 指数型-股票 | 2012-09-20 | 2016-07-06 | 3年又290天 | 39.61% |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 指数型-股票 | 2012-09-20 | 2016-07-06 | 3年又290天 | 29.29% |
| 150107 | 易方达中小板指数分级B | 指数型-股票 | 2012-09-20 | 2016-07-06 | 3年又290天 | -40.97% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-20 | 2016-07-06 | 4年又291天 | 126.95% |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 指数型-股票 | 2011-09-20 | 2016-07-06 | 4年又291天 | 146.05% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 指数型-股票 | 2010-09-27 | 2016-07-06 | 5年又284天 | 8.78% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-09-27 | 2016-07-06 | 5年又284天 | 10.86% |
| 投资目标 | 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 (2)量化增强投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2)风险估测模型与交易成本模型 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。 债券和货币市场工具投资策略 为更好地实现投资目标,本基金将综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 |
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) - 基金公告
- 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新2026-02-12
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-05
- 易方达客户隐私政策更新提示2026-02-03
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-03
- 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司名义...2026-01-29