易方达银行分级A(150255)基金净值_估值

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易方达银行分级A(150255

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本基金已终止

终止日期：2020-08-06

基金类型：固定收益	基金规模：2.62亿元（2020-06-30）	基金经理：刘树荣
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.53%	-1.04%	股吧
兴业银行	9.09%	-1.61%	股吧
工商银行	8.07%	-0.99%	股吧
交通银行	6.52%	-0.83%	股吧
平安银行	5.74%	-1.99%	股吧
浦发银行	5.74%	-1.41%	股吧
民生银行	5.58%	-1.06%	股吧
农业银行	4.49%	-0.92%	股吧
上海银行	3.82%	-1.42%	股吧
宁波银行	3.65%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：66.23%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	1.0078	--	0.02%
08-03	1.0076	--	0.03%
07-31	1.0073	--	0.01%
07-30	1.0072	--	0.02%
07-29	1.0070	--	0.01%
07-28	1.0069	--	0.01%
07-27	1.0068	--	0.04%
07-24	1.0064	--	0.01%
07-23	1.0063	--	0.01%
07-22	1.0062	--	0.02%
07-21	1.0060	--	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.40%	1.18%	2.22%	2.65%	4.54%	9.23%	14.14%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	2.26%	2.21%	5.55%	23.63%	22.05%	23.98%	59.82%	25.46%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.34%	-0.67%	3.57%	9.67%	-5.32%	-5.42%	11.82%	0.42%
同类排名	180 \| 198	135 \| 198	171 \| 198	176 \| 198	163 \| 198	165 \| 198	164 \| 198	119 \| 198
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	1.10%	1.09%	1.12%	1.13%	1.12%	1.05%	1.14%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	--	0.96%	-14.89%	7.21%	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%
同类排名	-- \| --	167 \| 204	107 \| 212	180 \| 217	143 \| 222	100 \| 226	222 \| 230	97 \| 232
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.50%	4.51%	4.50%	4.82%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	183 \| 217	82 \| 232	162 \| 250	81 \| 255	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 143.51%
2019-06-30 42.23%
2018-06-30 96.36%
2017-06-30 139.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	143.51%
2019-06-30	42.23%
2018-06-30	96.36%
2017-06-30	139.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-23~2020-08-05	刘树荣	104天	1.26%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	12.94%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	4.64%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	0.75%
2015-06-03~2016-05-06	王建军	338天	4.86%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-02	每份基金份额分拆1.0454份
2019-05-31	每份基金份额分拆1.0449份
2018-06-01	每份基金份额分拆1.0449份
2017-06-02	每份基金份额分拆1.0450份
2016-06-02	每份基金份额分拆1.0525份

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