易方达证券公司分级B(502012)基金净值_估值

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易方达证券公司分级B(502012

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本基金已终止

终止日期：2020-12-31

基金类型：股票指数	基金规模：7.19亿元（2020-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	13.80%	-0.75%	股吧
东方财富	9.11%	3.87%	股吧
海通证券	7.53%	0.78%	股吧
华泰证券	6.66%	0.17%	股吧
国泰君安	4.53%	0.46%	股吧
招商证券	4.43%	1.24%	股吧
申万宏源	2.64%	-0.19%	股吧
广发证券	2.57%	0.06%	股吧
光大证券	2.36%	-1.24%	股吧
东方证券	2.18%	-0.43%	股吧

前十持仓占比合计：55.81%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.5879	--	3.27%
12-29	1.5376	--	0.70%
12-28	1.5269	--	-0.56%
12-25	1.5355	--	1.77%
12-24	1.5088	--	-1.40%
12-23	1.5302	--	1.45%
12-22	1.5083	--	-6.53%
12-21	1.6136	--	1.32%
12-18	1.5926	--	-1.69%
12-17	1.6199	--	4.28%
12-16	1.5534	--	-1.51%

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易方达证券公司分级B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-01-27 每份基金份额分拆0.2164份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.77%	-6.13%	-4.04%	34.49%	32.47%	31.52%	184.98%	45.31%
同类平均	-6.23%	-3.43%	5.57%	7.59%	1.03%	27.06%	49.19%	34.57%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-5.46%	-6.23%	-7.64%	-10.43%	-10.11%	3.69%	3.49%	15.62%
同类排名	25 \| 1240	1208 \| 1231	1164 \| 1209	93 \| 1153	424 \| 999	452 \| 994	8 \| 717	165 \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	40.15%	20.37%	-18.17%	19.79%	-9.51%	-12.60%	127.30%
同类平均	--	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	--	18.64%	9.34%	-11.12%	5.21%	-5.81%	-7.07%	48.97%
同类排名	-- \| --	1 \| 1160	273 \| 1067	1002 \| 1028	5 \| 918	833 \| 850	782 \| 803	1 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	115.32%	-49.03%	-15.22%	-59.54%	--	--	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	2 \| 745	569 \| 586	472 \| 502	436 \| 445	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2016-06-30 72.32%
2015-12-31 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	72.32%
2015-12-31	0.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-08~2020-12-30 余海燕 5年又177天 -65.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-08~2020-12-30	余海燕	5年又177天	-65.64%

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