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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 53,272,701.95 | -204,793.02 | -948,058.98 | -2,259,214.10 |
| 本期利润 | 266,425,327.83 | 146,962,437.33 | -6,134,154.89 | 699,122.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.47 | 0.21 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.46% | 16.66% | -0.54% | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.97% | 17.31% | -2.35% | -0.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 157,338,968.61 | 168,712,175.95 | 194,130,781.75 | 262,014,451.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| 期末基金资产净值 | 639,726,015.27 | 796,750,619.37 | 919,654,061.58 | 1,159,637,487.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.36 | 1.16 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 60.41% | 34.45% | 14.61% | 16.78% |