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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,050,922.89 | -8,974,624.10 | 6,174,372.77 | 11,415,852.42 |
| 本期利润 | -76,236,916.77 | -60,898,269.88 | 21,342,688.58 | 11,793,200.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.28 | -0.26 | 0.08 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.94% | -20.41% | 5.94% | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% | -18.35% | 0.89% | -1.35% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 22,389,527.83 | 39,613,128.73 | 91,675,610.56 | 100,315,248.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.14 | 0.39 | 0.36 |
| 期末基金资产净值 | 294,528,700.03 | 315,770,923.49 | 320,676,921.81 | 372,016,448.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.12 | 1.37 | 1.34 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 14.40% | 20.86% | 48.02% | 44.74% |