前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2026-06-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.40 66.89 30/106
基金数量(只) 19 10.57 20/106
基金经理数量 32 35.89 40/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源中证全指软件开发指数A 028520 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.05 ~ 26.08.18 黄玥 认购期 0.03% 详情 购买
前海开源中证全指软件开发指数C 028521 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.05 ~ 26.08.18 黄玥 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 08-14 6.2255 6.2255 2.77% 68.45% 197.29% 82.34 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.3934 3.3934 0.68% 43.76% 119.81% 4.07 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.3710 3.3710 0.68% 43.48% 118.94% 4.04 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 08-14 5.1143 5.1143 2.38% 40.07% 109.54% 5.27 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 08-14 5.0415 5.0415 2.38% 40.01% 109.34% 6.84 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 08-14 4.8410 4.8410 2.33% 38.99% 92.49% 7.63 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 08-14 1.2397 1.2397 2.00% 14.89% 69.10% 1.92 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.7844 1.7844 0.98% 7.38% 54.64% 2.15 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.7770 1.7770 0.98% 7.16% 54.12% 5.62 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.8250 2.8250 0.57% -11.25% 49.95% 13.04 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.0580 3.1830 1.46% 26.73% 49.90% 4.60 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.7600 2.7600 0.58% -11.25% 49.84% 50.59 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.5935 1.6935 1.42% 9.38% 49.77% 0.80 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.5750 1.5750 1.42% 9.17% 49.22% 0.41 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 08-14 2.1490 2.1490 0.56% 15.41% 48.62% 0.87 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 08-14 2.3420 2.3420 0.56% 15.37% 48.51% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.8051 1.8051 2.80% 34.04% 45.51% 6.60 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.7939 1.7939 2.80% 33.76% 44.91% 1.07 魏淳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.5280 2.8230 1.12% 10.14% 42.16% 2.67 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.1976 3.3076 0.66% 2.27% 39.65% 29.00 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.1501 3.1501 0.66% 2.11% 39.22% 3.22 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.5534 1.5534 0.57% 5.32% 38.38% 0.40 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.5430 1.5430 0.57% 5.12% 37.84% 0.83 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 08-14 1.5936 1.5936 0.31% 7.68% 36.67% 0.19 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.1875 3.7775 0.39% 6.21% 36.32% 4.70 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 08-14 3.2546 3.8546 0.39% 6.33% 36.15% 3.02 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 08-14 1.5826 1.5826 0.30% 7.43% 36.07% 0.02 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.4351 1.4351 3.04% 0.50% 33.68% 1.62 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.4094 1.4094 3.03% 0.30% 33.16% 0.17 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.0130 2.0130 0.30% 15.56% 30.46% 0.41 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.9630 1.9630 0.26% 15.40% 30.35% 0.31 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 08-14 1.6120 1.6120 0.31% 19.23% 27.94% 0.08 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 08-14 5.2230 5.2530 3.18% -3.78% 25.37% 10.24 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 08-14 5.1670 5.1970 3.17% -3.82% 25.26% 24.90 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.2300 1.6800 1.32% 5.76% 20.83% 0.60 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 08-14 2.1764 2.1764 -0.95% -15.18% 20.52% 3.61 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 08-13 2.4973 2.4973 -1.68% -3.73% 20.44% 2.10 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 08-14 2.1604 2.1604 -0.95% -15.33% 20.10% 10.22 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.4058 1.4058 2.00% -17.06% 19.25% 4.66 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 08-13 1.6146 1.6146 - -1.74% 17.78% 0.56 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.1975 1.1975 -0.13% -5.44% 16.24% 0.16 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.1949 1.1949 -0.13% -5.53% 16.01% 0.05 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.4868 2.4768 0.01% 3.01% 15.19% 2.74 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.4540 2.0740 0.01% 2.80% 14.75% 0.43 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.8016 1.8416 0.16% 1.95% 14.30% 1.27 陆琦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.8186 1.8586 0.16% 1.88% 14.10% 3.23 陆琦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.6140 1.9740 -0.06% -15.41% 13.58% 3.65 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.6000 1.9600 -0.12% -15.48% 13.39% 0.65 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.7126 1.9676 0.06% 4.57% 13.36% 0.34 田维 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.6143 1.8593 0.06% 4.51% 13.25% 0.67 田维 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.5950 1.6950 0.03% 0.56% 12.82% 0.08 林巧亮 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.5702 1.6702 0.03% 0.46% 12.58% 0.04 林巧亮 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.4860 1.4860 0.61% 7.29% 11.31% 0.45 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.0780 2.0780 0.14% -7.07% 10.89% 21.11 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.4380 1.4380 0.63% 7.07% 10.87% 1.76 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.6640 1.6640 0.18% -7.40% 10.42% 18.41 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.5640 0.5640 0.18% -7.24% 10.37% 0.21 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.7320 1.7320 0.17% -7.48% 10.32% 5.04 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 08-14 3.1902 3.1902 -0.26% -5.37% 9.46% 48.76 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1631 1.6531 0.08% 2.85% 8.35% 3.55 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1204 1.6104 0.08% 2.64% 7.92% 1.74 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.4190 1.7890 -0.27% -4.99% 7.34% 4.87 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.4148 1.4148 -0.27% -5.14% 7.03% 4.12 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 1.0616 1.0616 0.07% -1.24% 5.85% 10.95 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 08-12 1.0329 1.0329 0.13% -6.59% 5.29% 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 08-14 1.3909 1.3909 0.01% -11.42% 5.08% 0.28 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 08-12 1.0286 1.0286 0.13% -6.73% 4.99% 0.54 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1215 1.8715 0.00% 1.32% 4.81% 5.57 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 08-14 1.3646 1.3646 0.01% -11.53% 4.69% 0.11 崔宸龙 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.5040 1.5840 1.01% 0.00% 4.52% 1.27 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1169 1.8669 0.00% 1.17% 4.50% 0.09 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1169 1.1169 0.00% 1.17% 4.48% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.4760 1.5560 1.10% 0.00% 4.46% 0.65 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.2222 1.3722 -0.20% 2.50% 4.42% 0.11 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.2057 1.3557 -0.20% 2.45% 4.32% 3.86 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.2430 1.9560 0.01% 1.18% 4.02% 8.27 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.2087 1.9165 0.01% 1.04% 3.71% 0.16 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.2087 1.2165 0.01% 1.04% 3.71% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.8884 2.3364 0.53% -12.70% 3.68% 0.71 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.0708 2.0708 2.10% -26.77% 3.64% 0.43 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.7368 1.7368 2.10% -26.74% 3.63% 0.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0815 1.1797 0.03% 1.92% 3.15% 0.00 张科丰 暂停申购 0.00% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.2811 1.4011 0.03% 2.32% 3.10% 19.98 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.1034 1.2894 -0.01% 1.27% 3.07% 0.59 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.2768 1.3818 0.02% 2.27% 2.99% 1.47 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0989 1.4599 -0.01% 1.18% 2.88% 1.19 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-利率债 08-14 1.0066 1.1804 - 1.32% 2.69% 78.96 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0538 1.1060 0.01% 1.60% 2.53% 16.79 张科丰 限大额 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.0844 1.1744 0.01% 1.57% 2.45% 5.68 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0498 1.1000 0.01% 1.52% 2.40% 0.22 张科丰 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0813 1.2773 0.01% 1.54% 2.39% 10.05 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0448 1.3080 0.04% 1.69% 2.36% 20.59 张科丰 暂停申购 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.0533 1.1363 0.00% 1.52% 2.35% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 08-14 1.0533 1.1013 0.00% 1.52% 2.35% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1938 1.7238 0.01% 1.66% 2.31% 0.04 张科丰 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0727 1.2387 0.01% 1.49% 2.30% 0.08 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.1844 1.7144 0.00% 1.60% 2.17% 0.03 张科丰 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 08-14 1.0262 1.2054 - 1.05% 1.54% 0.10 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 08-14 1.7359 2.4169 -0.49% -5.69% 1.04% 1.34 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 08-14 1.3530 1.9330 0.00% -8.15% 0.97% 2.83 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.6652 1.9492 -0.41% 0.08% 0.71% 0.02 王思岳 限大额 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.7150 1.7150 1.30% -26.24% 0.65% 4.07 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 08-14 1.7217 1.7217 -0.49% -5.87% 0.64% 0.44 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.6660 1.9500 -0.41% 0.03% 0.60% 2.95 王思岳 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0727 1.0987 0.01% 1.49% -0.18% 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.0516 1.0516 1.35% -9.74% -0.39% 0.14 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.7718 0.7718 -0.99% -3.32% -0.62% 0.67 周双志 开放申购 0.12% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.0450 1.0450 1.34% -9.93% -0.78% 1.30 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.2640 1.8790 0.88% -5.46% -1.25% 0.23 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.5910 1.6610 -0.03% -1.67% -1.29% 3.50 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.2360 1.8480 0.82% -5.50% -1.36% 0.03 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.5485 1.6185 -0.03% -1.87% -1.68% 1.37 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.9748 1.9748 -0.28% -1.94% -1.75% 0.87 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.9621 1.9621 -0.27% -1.98% -1.85% 0.01 王思岳 开放申购 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.9020 2.1680 -0.11% -25.15% -2.06% 1.18 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.8780 2.1410 -0.11% -25.18% -2.14% 8.52 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 08-14 0.9484 0.9484 -0.84% -12.72% -2.23% 0.86 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 08-14 0.9392 0.9392 -0.84% -12.77% -2.34% 0.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.5750 0.5750 0.70% -15.32% -2.87% 0.46 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.6260 0.6260 0.81% -15.41% -2.95% 0.27 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.7710 1.7710 0.45% -20.01% -3.85% 5.60 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.2830 1.2830 -1.39% 8.31% -3.94% 3.59 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.2721 1.2721 -1.40% 8.25% -4.04% 4.14 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.8890 1.8490 0.45% -20.13% -4.10% 2.47 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.5061 2.6311 -0.13% -13.85% -4.64% 0.42 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.3050 1.3050 0.54% -9.31% -4.67% 0.62 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.5105 2.6205 -0.13% -13.90% -4.74% 0.67 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9559 0.9559 0.72% -20.99% -4.88% 6.13 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9388 0.9388 0.71% -21.16% -5.26% 1.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.1525 1.1525 0.15% -6.88% -5.39% 0.14 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 08-14 1.1162 1.1162 0.14% -7.14% -5.94% 0.00 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 08-14 0.4612 0.4612 -1.43% 6.71% -6.53% 0.68 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9070 0.9070 -0.78% -12.13% -6.76% 2.76 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.1190 2.1190 -0.94% -12.44% -6.78% 0.55 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.9210 1.9210 -0.93% -12.48% -6.88% 0.13 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 08-14 0.4515 0.4515 -1.42% 6.51% -6.89% 0.45 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.8914 0.8914 -0.77% -12.30% -7.14% 0.19 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6478 0.6478 0.57% -8.73% -7.46% 0.29 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.1000 2.1000 -0.33% -10.52% -8.62% 0.27 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 08-14 2.0760 2.0760 -0.34% -10.56% -8.71% 0.14 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6702 0.6702 -0.15% -21.65% -8.93% 3.60 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6999 0.6999 0.55% -8.51% -9.01% 0.90 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6668 0.6668 -0.15% -21.69% -9.03% 1.83 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0020 1.5920 0.20% -10.38% -10.22% 0.01 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.9520 1.5620 0.21% -11.19% -11.11% 0.31 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.1294 1.1294 0.40% -17.38% -11.53% 0.49 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0744 1.2354 -0.40% -13.90% -13.16% 3.80 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.5548 0.5548 -0.39% -14.08% -13.50% 0.04 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 08-14 1.8868 1.8868 -1.12% -8.55% -13.68% 2.19 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6848 0.6848 -0.39% -14.29% -13.71% 2.49 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6816 0.6816 -0.39% -14.34% -13.80% 0.11 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.3790 1.5490 -0.43% -14.56% -13.87% 3.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 08-14 1.8529 1.8529 -1.12% -8.67% -13.89% 2.33 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.4349 1.4349 -1.11% -12.49% -13.90% 0.43 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 08-14 1.0364 1.0364 0.03% -18.52% -13.95% 0.41 王思岳 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.4132 1.4132 -1.11% -12.58% -14.08% 0.27 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.4982 0.4982 -0.40% -14.53% -14.27% 18.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.4210 1.4210 0.16% -19.73% -14.55% 0.37 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.4100 2.3300 -0.42% -15.11% -14.75% 27.91 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.4764 0.4764 -0.40% -14.88% -14.96% 2.43 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.5590 0.5590 -0.53% -15.30% -15.17% 0.13 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6485 0.6485 1.00% -16.15% -20.53% 6.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.8401 0.8401 1.29% -15.26% -20.59% 1.64 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.7933 0.7933 0.35% -18.07% -20.66% 0.51 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0170 1.2770 1.12% -15.27% -20.84% 0.80 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0087 1.2687 1.11% -15.31% -20.92% 0.10 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.7901 0.7901 0.34% -18.23% -20.98% 2.59 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 08-14 0.6219 0.6219 1.14% -16.19% -21.84% 1.35 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.8606 0.8606 -0.92% -26.20% -22.10% 0.32 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.8569 0.8569 -0.92% -26.31% -22.33% 0.73 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.1190 1.7650 0.00% -20.21% -22.36% 1.70 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.1267 1.7767 0.00% -20.31% -22.41% 0.90 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.1198 1.1198 0.00% -20.31% -22.89% 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.9188 0.9383 -0.09% -18.49% -23.72% 1.71 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 08-14 0.9026 0.9026 -0.09% -18.64% -24.02% 0.98 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0878 1.2698 0.69% -19.83% -24.98% 0.40 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 08-14 1.0822 1.0822 0.70% -19.97% -25.26% 0.18 王可三 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.2923 1.2923 1.06% 6.71% - 1.48 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 08-14 1.2873 1.2873 1.05% 6.49% - 0.82 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.0549 1.0549 0.14% -4.91% - 1.61 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.0587 1.0587 0.14% -4.72% - 0.67 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.2622 1.2622 -0.02% 17.98% - 1.47 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.2651 1.2651 -0.02% 18.16% - 0.23 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 08-12 1.1631 1.1631 0.67% 5.95% - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 08-12 1.1666 1.1666 0.67% 6.17% - 4.36 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0208 1.0208 0.03% 2.05% - 5.04 李炳智 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0231 1.0231 0.03% 2.24% - 4.85 李炳智 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 1.0640 1.0640 0.07% -1.08% - 0.00 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.0400 1.0400 0.51% 2.79% - 0.13 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.0384 1.0384 0.52% 2.67% - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源兴和债券C 024998 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0016 1.0016 0.03% - - 0.82 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源兴和债券A 024997 吧 档案 债券型-混合二级 08-14 1.0033 1.0033 0.03% - - 0.01 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 0.9982 0.9982 - - - 1.58 刘田 暂停申购 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 吧 档案 FOF-稳健型 08-12 0.9986 0.9986 - - - 0.57 刘田 暂停申购 0.05% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9694 0.9694 -0.97% - - 1.68 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9697 0.9697 -0.98% - - 0.80 梁溥森 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9999 0.9999 -1.28% - - 0.15 梁溥森 等 开放申购 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9997 0.9997 -1.28% - - 0.05 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.1530 1.1550% 1.07% 1.03% 0.29% 13.23 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.0870 0.9100% 0.83% 0.79% 0.23% 0.30 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.1528 1.1550% 1.07% 1.03% 0.26% 1.03 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.2983 1.0400% 1.03% 1.13% 0.29% 84.65 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 08-14 0.3437 1.2070% 1.20% 1.30% 0.33% 130.09 张艳琳 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创100ETF前海开源 589270 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.1625 1.1625 1.59% 1.1640 -0.13% 0.39 梁溥森
民企300ETF前海开源 159106 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.0864 1.0864 0.55% 1.0860 0.04% 0.50 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 吧 档案 指数型-股票 08-14 1.9510 1.9510 -0.12% 1.9520 -0.05% 0.71 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.9369 0.9369 -0.51% 0.9380 -0.12% 1.34 梁溥森
黄金ETF前海开源 159812 吧 档案 指数型-其他 08-14 8.9180 2.2948 -0.90% 8.9060 0.13% 14.41 梁溥森 等
港股通科技ETF前海开源 159135 吧 档案 指数型-股票 08-14 0.8182 0.8182 -1.35% 0.8120 0.76% 5.38 梁溥森 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 50 1.72% 139.30 176,913.92
2 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 41 1.63% 104.99 167,519.51
3 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 28 1.27% 382.59 130,625.38
4 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 57 1.21% 265.03 124,166.13
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 28 1.01% 170.54 103,514.93
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 1.00% 261.10 102,612.99
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 50 0.90% 104.47 92,407.06
8 300843 胜蓝股份 股吧 资讯 档案 10 0.86% 566.27 88,480.00
9 002837 英维克 股吧 资讯 档案 5 0.81% 1,049.01 83,459.51
10 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 3 0.81% 165.04 82,851.39

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