前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

前海开源公用事业股票(005669) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2025-09-30

前海开源基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 116.10 57.94 14/106
基金数量(只) 19 10.09 19/106
基金经理数量 34 34.08 36/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
前海开源兴和债券C 024998 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.31 ~ 26.03.30 李炳智 认购期 0费率 详情 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.12.31 ~ 26.03.30 李炳智 认购期 0.06% 详情 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF 159135 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.12 ~ 26.01.23 梁溥森 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.4222 3.4222 0.52% 107.15% 118.70% 2.55 魏淳 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5910 2.8570 3.06% 54.69% 93.65% 2.21 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5600 2.8230 3.10% 54.68% 93.50% 14.02 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7530 2.7530 3.11% 53.54% 93.46% 6.83 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.6900 2.6900 3.10% 53.45% 93.25% 26.46 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.4720 3.4720 1.49% 71.37% 86.17% 3.29 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 吧 档案 混合型-灵活 01-09 5.0170 5.0470 2.33% 47.30% 79.56% 6.86 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 吧 档案 混合型-灵活 01-09 4.9660 4.9960 2.33% 47.27% 79.41% 16.07 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.2919 2.2919 0.46% 66.44% 78.72% 1.85 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.2821 2.2821 0.47% 66.12% 78.01% 1.07 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.8117 1.8117 5.25% 65.45% 77.41% 1.22 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.4859 3.4859 1.24% 77.11% 77.11% 2.16 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.4382 3.4382 1.24% 77.02% 76.93% 0.51 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.1595 2.6075 0.69% 33.72% 74.70% 1.72 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5240 2.5240 4.25% 61.59% 73.23% 2.12 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 吧 档案 股票型 01-09 1.5214 1.5214 -0.12% 31.45% 69.86% 0.50 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 吧 档案 股票型 01-09 1.4949 1.4949 -0.13% 31.12% 69.22% 0.24 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4128 1.5128 0.28% 56.02% 69.08% 0.45 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3996 1.3996 0.28% 55.75% 68.44% 0.35 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6906 2.6406 0.02% 40.33% 66.23% 2.41 邱杰 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.0172 3.6072 1.12% 42.10% 63.95% 3.72 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.0770 3.6770 1.12% 41.76% 63.64% 2.16 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.9810 2.3410 1.12% 46.96% 58.73% 5.62 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.9660 2.3260 1.18% 46.94% 58.68% 1.21 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 吧 档案 指数型-其他 01-09 2.3234 2.3234 0.68% 30.51% 56.80% 3.78 梁溥森 等 开放申购 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 吧 档案 指数型-其他 01-09 2.3111 2.3111 0.68% 30.28% 56.25% 6.52 梁溥森 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7606 2.8856 1.41% 31.18% 56.00% 0.70 史延 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7669 2.8769 1.42% 31.11% 55.87% 1.20 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3299 1.3299 0.85% 42.49% 55.18% 2.23 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.3093 1.3093 0.85% 42.24% 54.58% 0.27 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 吧 档案 指数型-股票 01-09 2.3150 2.3150 3.49% 37.55% 52.91% 6.87 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1640 2.1240 3.47% 37.26% 52.56% 3.92 黄玥 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源医疗健康A 005453 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2597 1.2597 0.88% 9.51% 52.38% 5.46 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 吧 档案 股票型 01-09 0.4608 0.4608 0.90% 8.53% 52.28% 1.02 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2497 1.2497 0.88% 9.45% 52.22% 7.21 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 吧 档案 股票型 01-09 0.4522 0.4522 0.89% 8.34% 51.64% 0.56 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 2.4228 2.4228 -0.76% 26.70% 47.70% 1.68 李赫 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 吧 档案 股票型 01-09 0.9938 0.9938 2.23% 46.79% 47.51% 0.59 覃璇 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 吧 档案 股票型 01-09 1.8570 1.8570 0.32% 37.66% 46.91% 0.48 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 吧 档案 股票型 01-09 2.0250 2.0250 0.30% 37.57% 46.74% 0.05 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6810 1.6810 0.72% 13.50% 44.17% 0.37 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 吧 档案 股票型 01-09 1.4408 1.4408 0.42% 32.40% 44.08% 0.15 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6410 1.6410 0.74% 13.41% 44.07% 0.27 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 吧 档案 股票型 01-09 1.4347 1.4347 0.41% 32.12% 43.47% 0.01 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2518 1.2518 2.83% 31.27% 43.03% 11.16 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4223 1.4223 0.57% 33.19% 42.57% 0.17 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2324 1.2324 2.83% 31.01% 42.46% 3.81 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4162 1.4162 0.57% 32.94% 42.00% 0.36 田维 开放申购 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.8264 2.9364 1.57% 34.39% 41.93% 38.92 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7893 2.7893 1.57% 34.18% 41.50% 3.70 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 吧 档案 股票型 01-09 3.3038 3.3038 0.06% 22.63% 37.73% 95.19 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7327 1.7327 0.31% 15.01% 35.73% 1.04 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5223 2.5223 0.11% 39.77% 35.63% 0.60 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.1143 2.1143 0.11% 39.70% 35.62% 0.61 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.3130 2.3130 3.12% 11.85% 34.95% 0.57 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.0980 2.0980 3.10% 11.83% 34.83% 0.10 王达 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1640 1.6140 1.57% 20.62% 32.88% 0.56 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8628 0.8628 1.36% 27.84% 31.93% 6.32 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8590 0.8590 1.37% 27.77% 31.81% 3.20 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.4010 2.5260 0.88% 36.97% 31.49% 3.47 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 吧 档案 股票型 01-09 1.5190 2.0990 1.81% 25.64% 31.40% 4.84 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.5710 1.5710 - 18.93% 29.25% 0.56 李赫 暂停申购 0.12% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 吧 档案 股票型 01-09 1.2574 1.2574 0.39% 11.52% 29.14% 0.58 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.3780 2.3780 0.17% 9.99% 28.40% 0.61 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.3520 2.3520 0.13% 9.96% 28.31% 0.42 田维 开放申购 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 吧 档案 股票型 01-09 1.0946 1.0946 1.35% 26.63% 28.07% 1.82 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6043 1.7043 0.48% 19.82% 27.56% 0.09 林巧亮 开放申购 0.12% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 吧 档案 股票型 01-09 1.0847 1.0847 1.35% 26.55% 27.48% 0.47 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4674 2.4574 0.44% 19.20% 27.42% 5.30 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5812 1.6812 0.47% 19.69% 27.30% 0.10 林巧亮 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4383 2.0583 0.44% 18.96% 26.92% 2.85 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6940 1.8640 0.53% 15.00% 26.89% 5.03 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3092 1.4702 0.54% 14.98% 26.73% 6.32 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3083 1.3083 0.38% 8.94% 26.45% 0.61 王可三 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.6777 0.6777 0.53% 14.77% 26.22% 0.06 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7440 2.6640 0.52% 14.44% 25.74% 47.39 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8397 0.8397 0.55% 14.56% 25.48% 4.00 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8363 0.8363 0.54% 14.50% 25.34% 0.18 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.6930 0.6930 0.43% 14.17% 25.09% 0.20 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.2760 2.2760 0.80% 24.99% 24.92% 25.21 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.8290 1.8290 0.77% 24.85% 24.68% 22.43 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.9050 1.9050 0.79% 24.75% 24.59% 6.15 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.6200 0.6200 0.81% 24.75% 24.50% 0.27 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.6127 0.6127 0.56% 14.03% 24.33% 29.76 曲扬 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕和混合A 004218 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.7422 1.7822 0.45% 13.60% 24.07% 0.51 陆琦 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.7602 1.8002 0.45% 13.49% 23.81% 0.57 陆琦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4680 1.4680 0.48% 17.35% 23.47% 0.67 崔宸龙 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.5887 0.5887 0.55% 13.58% 23.34% 3.87 曲扬 开放申购 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.6400 0.6400 1.27% 14.70% 22.84% 0.53 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.6970 0.6970 1.31% 14.45% 22.71% 0.41 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0588 1.0588 0.09% 14.02% 22.42% 1.50 李赫 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3100 1.9220 0.38% 16.13% 22.09% 0.04 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3380 1.9530 0.30% 16.05% 22.08% 0.47 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.4347 1.8047 0.55% 16.02% 21.89% 8.07 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 吧 档案 股票型 01-09 1.3250 1.3250 0.68% 8.78% 20.67% 0.09 袁怡纯 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.8112 0.8112 1.15% 8.93% 20.07% 0.79 梁溥森 开放申购 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0541 1.0541 0.30% 10.97% 18.69% 3.74 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1722 1.1917 0.47% 1.13% 18.36% 2.39 吴国清 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0384 1.0384 0.31% 10.74% 18.21% 0.35 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1542 1.1542 0.47% 0.93% 17.88% 1.14 吴国清 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源优质成长混合 006775 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0669 1.0669 1.93% 14.28% 17.25% 2.17 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8250 0.8250 1.69% 14.28% 16.59% 9.50 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7964 0.7964 1.82% 13.67% 16.23% 1.79 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2933 1.5533 1.91% 13.92% 16.13% 1.01 邱杰 开放申购 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2835 1.5435 1.91% 13.86% 16.01% 0.13 邱杰 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5290 1.6090 0.20% 10.00% 15.40% 2.70 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.5010 1.5810 0.20% 9.96% 15.28% 0.89 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.6218 1.8768 0.18% 9.54% 12.93% 0.19 刘静 等 开放申购 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.5297 1.7747 0.18% 9.50% 12.83% 0.72 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 吧 档案 股票型 01-09 1.8169 2.4979 0.38% 5.68% 11.10% 2.43 刘宏 开放申购 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 吧 档案 股票型 01-09 1.8063 1.8063 0.38% 5.47% 10.66% 0.23 刘宏 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4153 2.0653 0.80% -2.21% 9.75% 5.06 王霞 等 开放申购 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4039 2.0499 0.79% -2.27% 9.63% 7.78 王霞 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7696 0.7696 1.25% -1.13% 9.19% 1.43 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.7021 0.7021 1.20% -1.21% 8.18% 0.45 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0952 1.8452 0.21% 3.88% 8.03% 5.36 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0620 1.6720 0.95% -0.75% 7.93% 0.18 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0927 1.8427 0.21% 3.72% 7.70% 0.17 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.1040 1.6940 0.91% -1.08% 7.60% 0.22 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1212 1.6112 0.06% 5.16% 7.51% 0.11 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0826 1.5726 0.06% 4.95% 7.08% 0.14 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6773 1.9613 0.20% 3.12% 6.75% 0.03 叶嘉 限大额 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6791 1.9631 0.19% 3.07% 6.64% 3.27 叶嘉 限大额 0.00% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1931 1.3431 0.15% 3.12% 6.48% 0.06 吴彦 等 限大额 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1776 1.3276 0.14% 3.07% 6.37% 3.84 吴彦 等 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.2161 1.9291 0.14% 3.08% 5.96% 6.07 林汉耀 限大额 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1846 1.8924 0.14% 2.92% 5.65% 0.22 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1846 1.1924 0.14% 2.92% 5.65% 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.3830 1.3830 0.29% 4.14% 5.57% 0.09 史延 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.2145 1.2145 0.29% 5.14% 5.30% 0.16 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.3410 1.3410 0.22% 3.87% 5.18% 0.49 史延 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.1803 1.1803 0.28% 4.82% 4.65% 0.01 章俊 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.0260 2.0260 -0.03% 1.97% 4.05% 0.91 叶嘉 开放申购 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.0142 2.0142 -0.03% 1.92% 3.95% 0.02 叶嘉 开放申购 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0811 1.2671 0.06% 1.21% 2.76% 2.15 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0042 1.1646 - 1.36% 2.62% 79.40 李炳智 暂停申购 0.06% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0779 1.4389 0.06% 1.11% 2.56% 1.70 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.6127 1.6827 0.21% 0.04% 2.13% 13.61 章俊 开放申购 0.08% 购买
前海开源祥和债券C 003219 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.5733 1.6433 0.21% -0.16% 1.72% 3.07 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0332 1.0854 0.01% 0.58% 1.47% 15.19 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0550 1.1532 0.04% 0.28% 1.45% 0.00 刘静 等 暂停申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6700 1.6700 0.32% 1.03% 1.41% 0.53 黄玥 开放申购 0.12% 购买
前海开源丰和债券C 012775 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0302 1.0804 0.00% 0.53% 1.36% 0.01 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6467 1.6467 0.32% 0.94% 1.21% 0.51 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0136 1.1928 - 0.40% 1.21% 14.96 李炳智 暂停申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0593 1.2553 0.04% 0.08% 1.01% 10.07 李炳智 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0515 1.2175 0.04% 0.02% 0.91% 0.07 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0337 1.1167 0.04% 0.32% 0.89% 0.02 吴彦 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0337 1.0817 0.04% 0.32% 0.89% 0.00 吴彦 开放申购 - 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1713 1.7013 0.04% 0.20% 0.78% 0.93 刘静 等 开放申购 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1628 1.6928 0.03% 0.12% 0.66% 0.09 刘静 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0636 1.1536 0.03% 0.37% 0.60% 9.25 吴彦 开放申购 0.05% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0225 1.2857 0.04% -0.23% 0.50% 20.52 刘静 等 暂停申购 0.08% 购买
前海开源润和债券A 004602 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2429 1.3629 0.05% -0.54% 0.25% 10.91 林悦 开放申购 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2395 1.3445 0.05% -0.59% 0.15% 1.28 林悦 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4857 1.4857 1.41% 29.98% 0.11% 7.50 魏淳 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 吧 档案 股票型 01-09 2.1129 2.1129 0.55% -0.13% -1.04% 3.38 范洁 开放申购 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 吧 档案 股票型 01-09 2.0779 2.0779 0.55% -0.26% -1.29% 3.46 范洁 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3937 1.5757 0.83% 4.55% -3.15% 0.53 杨德龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1489 1.1489 1.54% 19.13% - 0.07 吴国清 开放申购 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1445 1.1445 1.54% 18.91% - 0.17 吴国清 开放申购 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4801 1.4801 1.40% 29.72% - 0.83 魏淳 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0927 1.0927 0.21% 3.72% - 0.00 林汉耀 限大额 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1705 1.1705 0.93% 7.20% - 0.38 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1676 1.1676 0.93% 7.03% - 1.17 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0373 1.0373 -0.07% 3.42% - 27.36 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3894 1.3894 0.83% 4.32% - 0.02 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0515 1.0775 0.04% -2.39% - 0.00 李炳智 开放申购 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.4329 1.4329 0.55% 15.86% - 1.26 章俊 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5671 1.5671 -0.20% 56.60% - 1.99 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5699 1.5699 -0.20% 56.83% - 0.84 崔宸龙 开放申购 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0614 1.0614 0.08% 14.24% - 0.00 李赫 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2391 1.2391 1.81% 23.91% - 0.05 梁溥森 开放申购 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2378 1.2378 1.80% 23.78% - 0.14 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9743 0.9743 0.86% - - 1.92 王霞 开放申购 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9726 0.9726 0.86% - - 9.25 王霞 开放申购 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1769 1.1769 -0.80% - - 9.04 崔宸龙 开放申购 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.1752 1.1752 -0.80% - - 2.79 崔宸龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4152 1.4152 0.80% - - 0.00 王霞 等 开放申购 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0975 1.0975 1.30% - - 5.29 杨德龙 开放申购 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0989 1.0989 1.30% - - 1.69 杨德龙 开放申购 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0720 1.0720 1.13% - - 2.94 黄玥 开放申购 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0725 1.0725 1.12% - - 0.94 黄玥 开放申购 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0537 1.0537 0.40% - - 0.00 李赫 开放申购 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0544 1.0544 0.40% - - 2.63 李赫 开放申购 - 购买
前海开源安和债券C 026098 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 李炳智 暂停申购 0.00% 购买
前海开源安和债券A 026097 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 李炳智 暂停申购 0.60% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0376 1.0376 -0.06% - - - 李赫 开放申购 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0181 1.0181 0.88% - - 0.11 梁溥森 开放申购 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0180 1.0180 0.88% - - 0.02 梁溥森 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
前海开源货币A 001870 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.1800 0.8700% 1.26% 1.18% 0.25% 0.59 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2457 1.1020% 1.50% 1.42% 0.31% 24.60 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.1763 0.8800% 1.26% 1.19% 0.25% 0.71 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3186 1.0980% 1.17% 1.19% 0.32% 70.90 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3643 1.2670% 1.34% 1.36% 0.36% 111.00 林悦 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源中证500等权ETF 515590 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.9748 1.9748 1.94% 1.9740 0.04% 0.84 梁溥森 等
前海开源中证民企300ETF 159106 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0628 1.0628 1.06% 1.0650 -0.21% 5.21 梁溥森
前海开源黄金ETF 159812 吧 档案 指数型-其他 01-09 9.5512 2.4578 0.73% 9.5530 -0.02% 10.62 梁溥森 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 15 1.68% 7,757.39 170,119.47
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 23 1.62% 407.63 163,866.58
3 002155 湖南黄金 股吧 资讯 档案 17 1.38% 6,207.31 139,292.05
4 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 1.26% 88.48 127,763.37
5 600563 法拉电子 股吧 资讯 档案 4 1.15% 918.71 116,125.55
6 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 19 1.11% 872.50 112,476.40
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 22 1.08% 179.43 108,610.01
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 17 1.03% 645.18 104,259.34
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.88% 1,794.82 88,486.28
10 300693 盛弘股份 股吧 资讯 档案 9 0.86% 2,107.90 87,224.86

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