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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,349,839.24 | -14,537,922.85 | -1,390,852.52 | -2,089,177.17 |
| 本期利润 | 56,092,155.13 | 16,291,932.25 | -18,350,367.68 | -4,015,097.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | 0.08 | -0.09 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.57% | 5.79% | -6.88% | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.87% | 5.74% | -7.69% | -2.10% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 146,938,405.19 | 72,062,796.28 | 56,884,832.51 | 65,753,489.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.51 | 0.34 | 0.27 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 442,065,841.92 | 284,968,764.28 | 270,790,800.51 | 257,659,457.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.34 | 1.27 | 1.34 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 53.01% | 33.85% | 26.59% | 34.26% |