基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.934905-31 | 1.4949 | 0.03% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.172305-31 | 1.6843 | -0.29% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.217905-31 | 1.5599 | -0.04% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.806805-31 | 1.9188 | 0.27% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372705-31 | 1.7267 | 0.00% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164605-31 | 1.3186 | 0.03% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148905-31 | 1.6579 | -0.17% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101905-31 | 1.6119 | -0.18% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.196605-31 | 1.1966 | -0.73% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148205-31 | 1.7022 | 0.04% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.989405-31 | 0.9894 | 0.07% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.174905-31 | 1.5059 | -0.04% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.310105-31 | 1.4381 | -0.11% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.266505-31 | 1.3905 | -0.10% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.814805-31 | 1.8148 | 0.27% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418905-31 | 1.6729 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.701905-31 | 1.9999 | 0.00% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.574505-31 | 1.5995 | -0.08% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.578705-31 | 1.6027 | -0.08% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.385505-31 | 1.4115 | -0.11% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.351505-31 | 1.3745 | -0.11% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.586105-31 | 1.6091 | 0.03% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.567505-31 | 1.5885 | 0.03% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.292105-31 | 2.2921 | -0.25% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.855505-31 | 1.8555 | -0.21% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080305-31 | 1.1503 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.078905-31 | 1.1449 | 0.00% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.050605-31 | 1.2416 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.041805-31 | 1.2320 | 0.01% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.075505-31 | 1.1713 | 0.01% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.073705-31 | 1.1685 | 0.00% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.826705-31 | 1.8267 | 0.20% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.942005-31 | 0.9420 | 0.03% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.281505-31 | 1.3215 | 0.31% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.709805-31 | 0.7098 | 0.31% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.420705-31 | 1.4207 | -0.15% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.399905-31 | 1.3999 | -0.15% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.342705-31 | 1.3427 | -0.12% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.076105-31 | 1.1761 | -0.01% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.084505-31 | 1.3015 | -0.01% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.015806-01 | 1.0312 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014206-01 | 1.0284 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057905-31 | 1.1459 | 0.00% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057605-31 | 1.1356 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924905-31 | 1.0269 | -0.38% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917805-31 | 1.0198 | -0.38% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.101405-31 | 1.1014 | -0.01% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.084605-31 | 1.0846 | -0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.047305-31 | 1.1053 | 0.01% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.055705-31 | 1.1127 | 0.01% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022805-31 | 1.0228 | 0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010805-31 | 1.0108 | 0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066205-31 | 1.0662 | 0.02% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061605-31 | 1.0616 | 0.03% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.526205-31 | 0.5262 | -0.90% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.791605-31 | 0.7916 | 0.29% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-31 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012905-31 | 1.0569 | -0.01% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082105-31 | 1.0821 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.077505-31 | 1.0775 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.681605-31 | 0.6816 | 0.07% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675905-31 | 0.6759 | 0.07% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696305-31 | 0.6963 | 0.33% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682905-31 | 0.6829 | 0.32% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036805-31 | 1.0628 | 0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032105-31 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.017605-31 | 1.0176 | -0.03% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.012905-31 | 1.0129 | -0.02% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123505-31 | 1.1235 | -0.42% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037705-31 | 1.0377 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.038805-31 | 1.0388 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.514105-31 | 0.5141 | -1.40% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031505-31 | 1.0315 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029905-31 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.868105-31 | 0.8681 | 0.54% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.865505-31 | 0.8655 | 0.55% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.020205-31 | 1.0411 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023005-31 | 1.0230 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.512205-31 | 0.5122 | -1.39% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 0.996905-31 | 0.9969 | --- | 暂停申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.009505-31 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008405-31 | 1.0084 | 0.00% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.077505-31 | 1.0775 | -0.44% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.076705-31 | 1.0767 | -0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1