国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值_估值

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国联安鑫安灵活配置混合(001007

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单位净值 (2026-06-05): 0.76930.35%; 近1月：-13.02%; 近1年：-13.92%

累计净值: 1.8813; 近3月：-16.07%; 近3年：-15.01%

: 近6月：-17.81%; 成立来：90.02%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.40亿元（2026-03-31）	基金经理：呼荣权
成立日：2015-01-26	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.78%	0.38%	股吧
安琪酵母	7.58%	1.41%	股吧
安井食品	4.84%	-0.23%	股吧
会稽山	4.62%	0.83%	股吧
登康口腔	4.53%	1.01%	股吧
西麦食品	4.52%	2.88%	股吧
五粮液	4.46%	-0.02%	股吧
立高食品	4.05%	1.20%	股吧
科锐国际	3.73%	-1.59%	股吧
锦江酒店	3.72%	1.31%	股吧

前十持仓占比合计：51.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 4.78% --
前一持仓占比合计：4.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	4.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.7693	1.8813	0.35%
06-04	0.7666	1.8786	-2.31%
06-03	0.7847	1.8967	-1.81%
06-02	0.7992	1.9112	-2.09%
06-01	0.8163	1.9283	1.04%
05-29	0.8079	1.9199	2.66%
05-28	0.7870	1.8990	-1.35%
05-27	0.7978	1.9098	0.23%
05-26	0.7960	1.9080	-0.49%
05-25	0.7999	1.9119	-0.71%
05-22	0.8056	1.9176	-0.90%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.78%	-13.02%	-16.07%	-17.81%	-19.59%	-13.92%	-3.62%	-15.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.76%	4.62%	12.50%	9.73%	34.26%	45.93%	31.08%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2243 \| 2330	2257 \| 2329	2278 \| 2328	2285 \| 2316	2306 \| 2320	2234 \| 2281	2098 \| 2197	1941 \| 2095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.79%	-2.83%	12.01%	3.13%	1.07%	-4.74%	19.12%	-7.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2114 \| 2333	1784 \| 2338	1513 \| 2347	722 \| 2353	1180 \| 2331	1808 \| 2336	124 \| 2322	1963 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.45%	3.66%	-15.22%	-7.59%	-4.83%	78.54%	68.18%	-28.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1496 \| 2338	1179 \| 2336	1585 \| 2330	636 \| 2299	1803 \| 2205	202 \| 2086	83 \| 1974	1493 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 428.36%
2025-06-30 486.53%
2024-12-31 530.06%
2024-06-30 507.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益，基金经理冯俊有近10年基金管理经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-12-31	428.36%
2025-06-30	486.53%
2024-12-31	530.06%
2024-06-30	507.91%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-30~至今	呼荣权	4年又343天	-34.51%
2019-06-21~2021-06-29	高兰君	2年又9天	128.26%
2017-01-19~2019-06-20	王超伟	2年又152天	12.70%
2016-02-26~2017-01-18	冯俊王超伟	327天	3.86%
2015-06-23~2016-02-25	冯俊	247天	2.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	经理	我是守得云开见月明	06-03 15:06
79	0	.呼，我是80老翁。你快让位，001007近15日	c80老翁	05-26 07:02
48	0	来了一个托	平等的章亿水	05-25 14:15
69	0	真牛逼	我是守得云开见月明	05-22 21:24
67	0	怎么这么垃圾了持续跌个不停这都是买的什么啊故意亏损	我是守得云开见月明	05-22 21:18
82	0	不要删我帖子，我要到证监会投这个基金经理都没有持有	平等的章亿水	05-21 17:31
89	0	不违法吗？	平等的章亿水	05-21 17:23
88	0	管理不当造成投资人的损失应该怎么处理，不能拿别人的	平等的章亿水	05-21 17:22
98	0	今天为什么还跌，跌上隐了	平等的章亿水	05-19 23:01
172	0	公告关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停工行快捷、工行	基金资讯	05-16 15:24
73	0	别的基金涨十天，你你跌十天，没事干去买红薯不要害人	平等的章亿水	05-15 13:46
82	0	公告国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	05-15 09:08
76	0	公告国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	05-15 09:06
86	0	你为什么天天跌，你，我让你害惨了，	平等的章亿水	05-11 11:28
157	1	$国联安鑫安灵活配置混合$呼，经你接手基金亏损25	c80老翁	05-08 06:21
84	0	别人基金都红，你天天绿：孩死了	平等的章亿水	05-07 20:10
217	0	公告2025年度国联安基金管理有限公司以股东身份(通过	基金资讯	04-30 17:03
144	0	公告国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	基金资讯	04-30 07:29
196	0	这个基金会被清盘吗？总资产0.45亿，还有持有者吗	平等的章亿水	04-30 04:01
187	0	公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加证达通基	基金资讯	04-27 07:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-12	每份派现金0.1040元
2021-04-12	每份派现金0.1220元
2021-01-19	每份派现金0.1250元
2020-10-16	每份派现金0.1820元
2020-07-16	每份派现金0.1330元
2020-04-17	每份派现金0.0680元
2020-01-17	每份派现金0.0830元
2019-10-31	每份派现金0.1300元
2017-10-20	每份派现金0.0510元
2017-07-28	每份派现金0.0640元
2015-12-07	每份派现金0.0500元

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