国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-06-30
国联安基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 7.79 | 47.76 | 55/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金经理数量 | 22 | 30.93 | 56/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.4104 | 1.4674 | 0.05% | 35.02% | 39.09% | 0.00 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盛一年定开债 008877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0310 | 1.1470 | 0.13% | 2.80% | 5.49% | 8.47 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.1022 | 1.2022 | 0.24% | 3.14% | 5.00% | 4.23 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.1105 | 1.3275 | 0.24% | 3.09% | 4.88% | 0.01 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0685 | 1.1823 | 0.02% | 2.12% | 4.74% | 15.17 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0667 | 1.1795 | 0.03% | 2.11% | 4.73% | 0.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0596 | 1.2506 | - | 1.94% | 4.61% | 81.54 | 陆欣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0574 | 1.1154 | 0.06% | 2.04% | 4.30% | 52.20 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0267 | 1.1507 | 0.00% | 2.29% | 4.21% | 5.02 | 陈建华 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0451 | 1.2011 | - | 1.97% | 4.06% | 85.11 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒盛3个月定开债券 016116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0555 | 1.0555 | - | 2.53% | 4.00% | 0.51 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0316 | 1.0756 | 0.10% | 2.32% | 3.80% | 0.30 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0502 | 1.2404 | 0.04% | 1.67% | 3.77% | 88.06 | 陆欣 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0376 | 1.1856 | - | 1.82% | 3.75% | 0.00 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-25 | 0.9177 | 1.2907 | 0.27% | 1.71% | 3.61% | 2.64 | 张昊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0189 | 1.0498 | 0.02% | 1.72% | 3.47% | 65.18 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券A 014636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0439 | 1.0699 | 0.02% | 1.37% | 3.34% | 24.36 | 张昊 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.1056 | 1.1146 | 0.07% | 1.84% | 3.33% | 11.11 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | 1.32% | 3.26% | 34.26 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鸿利短债债券A 016940 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.01% | 1.30% | 3.25% | 3.84 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安中短债债券C 014637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0386 | 1.0646 | 0.02% | 1.27% | 3.12% | 0.20 | 张昊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鸿利短债债券C 016941 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 1.20% | 3.07% | 0.18 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | 1.21% | 3.05% | 21.39 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0872 | 1.0962 | 0.06% | 1.63% | 2.91% | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0645 | 1.1525 | 0.01% | 1.19% | 2.86% | 72.50 | 万莉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0637 | 1.1417 | 0.02% | 1.12% | 2.72% | 29.08 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.0691 | 1.0691 | 0.39% | 2.71% | 2.67% | 1.05 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 1.21% | 2.64% | 1.02 | 陆欣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.4180 | 1.8054 | 0.41% | 2.65% | 2.58% | 4.11 | 刘佃贵 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.0639 | 1.0639 | 0.40% | 2.62% | 2.51% | 0.00 | 张蕙显 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0861 | 1.1521 | 0.02% | 1.15% | 2.44% | 0.02 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0868 | 1.1568 | 0.03% | 1.10% | 2.41% | 11.34 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-25 | 1.4411 | 1.6861 | 0.03% | 1.17% | 2.05% | 2.41 | 张昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% | 0.90% | 1.97% | 1.92 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.2236 | 1.7276 | 0.34% | 1.06% | 1.89% | 1.90 | 王欢 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-25 | 1.3808 | 1.6083 | 0.03% | 1.07% | 1.81% | 0.08 | 张昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.24% | 1.77% | 1.73% | 0.47 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0258 | 1.0578 | 0.02% | 0.38% | 1.68% | 0.10 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.5821 | 1.6071 | 0.36% | 1.81% | 1.60% | 3.00 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.4220 | 1.6760 | 0.01% | 0.32% | 1.33% | 0.08 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.0114 | 1.0114 | 0.24% | 1.56% | 1.31% | 0.10 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.5844 | 1.6084 | 0.36% | 1.62% | 1.20% | 0.00 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.7036 | 2.0016 | 0.01% | 0.11% | 0.93% | 0.03 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.5768 | 1.5998 | 0.31% | 1.26% | 0.72% | 0.27 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.2141 | 1.5561 | 0.45% | 0.76% | 0.55% | 0.01 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.1709 | 1.5019 | 0.45% | 0.62% | 0.36% | 1.03 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.5563 | 1.5773 | 0.30% | 1.05% | 0.32% | 0.07 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.1603 | 1.3143 | 0.22% | -0.01% | 0.11% | 0.32 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.1435 | 1.6975 | 0.22% | -0.06% | 0.00% | 0.19 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.3700 | 1.3960 | 0.48% | -0.01% | -0.57% | 2.60 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 2.2170 | 2.2170 | 1.07% | -1.31% | -0.78% | 0.81 | 杨子江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-25 | 1.3346 | 1.3576 | 0.47% | -0.22% | -0.97% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安添益增长债券A 014955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.18% | -0.91% | -0.98% | 0.81 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接A 257060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.80% | -2.88% | -1.00% | 1.16 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添益增长债券C 014956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-25 | 0.9917 | 0.9917 | 0.17% | -1.02% | -1.19% | 0.00 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.81% | -3.01% | -1.26% | 0.23 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-25 | 1.0660 | 1.4045 | 0.01% | -2.66% | -2.30% | 0.51 | 陆欣 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-25 | 1.0607 | 1.3592 | 0.01% | -2.85% | -2.64% | 0.01 | 陆欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-25 | 1.2483 | 1.3763 | 0.60% | -2.29% | -3.89% | 10.16 | 邹新进 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 2.1409 | 2.3749 | 1.00% | 2.61% | -4.29% | 0.58 | 刘佃贵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-25 | 1.2050 | 1.3290 | 0.60% | -2.51% | -4.33% | 0.57 | 邹新进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中证100指数(LOF) 162509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.7264 | 0.7264 | 1.45% | -0.63% | -6.27% | 0.63 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8995 | 1.0015 | 1.40% | -1.09% | -6.60% | 40.28 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8921 | 0.9941 | 1.41% | -1.19% | -6.78% | 14.44 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.1237 | 1.6327 | 0.04% | -1.54% | -7.30% | 0.12 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.0775 | 1.5875 | 0.05% | -1.59% | -7.46% | 0.04 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新精选混合A 000417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.1275 | 1.6395 | 0.66% | -3.89% | -7.63% | 0.43 | 章椹元 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.0750 | 2.0280 | 0.75% | -5.29% | -8.12% | 1.03 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.6006 | 0.7006 | 0.50% | -0.83% | -11.77% | 2.72 | 韦明亮 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 0.8480 | 4.0980 | 1.07% | -5.36% | -13.47% | 8.92 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.7450 | 2.4650 | 0.27% | -1.46% | -13.67% | 2.63 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 0.9459 | 0.9459 | 0.16% | -1.73% | -13.81% | 0.32 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 09-25 | 1.6357 | 1.6357 | 0.89% | -5.00% | -14.89% | 1.00 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.5943 | 1.6313 | 0.94% | -8.56% | -15.00% | 1.02 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合A 255010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 0.8170 | 3.7720 | 0.62% | -8.51% | -15.25% | 1.81 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证1000指数增强A 016962 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.7832 | 0.7832 | 0.59% | -9.32% | -16.96% | 0.91 | 章椹元 等 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 0.7208 | 1.8328 | 0.98% | -9.71% | -17.12% | 0.50 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安中证1000指数增强C 016963 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.7803 | 0.7803 | 0.59% | -9.41% | -17.13% | 1.22 | 章椹元 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.6250 | 1.6250 | 0.96% | -9.49% | -17.38% | 0.70 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科创混合(LOF) 501096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.5537 | 0.5537 | -0.61% | -18.76% | -18.01% | 2.27 | 潘明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 09-25 | 1.1025 | 1.1025 | -0.29% | -20.20% | -18.36% | 6.80 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.7678 | 2.0688 | -0.29% | -20.32% | -18.42% | 7.27 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 1.3319 | 1.3319 | 0.54% | -10.23% | -18.67% | 9.34 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.1607 | 1.2807 | 0.11% | -12.04% | -18.74% | 0.84 | 高诗 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 1.3113 | 1.3113 | 0.53% | -10.35% | -18.88% | 26.50 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8145 | 1.3745 | 0.95% | -12.79% | -20.93% | 1.54 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8196 | 0.8196 | 0.96% | -12.97% | -21.25% | 0.60 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安气候变化混合A 016635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.4798 | 0.4798 | 0.52% | -3.60% | -21.27% | 0.89 | 潘明 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.6215 | 0.6215 | 0.40% | -12.16% | -21.48% | 2.65 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安气候变化混合C 018681 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.4772 | 0.4772 | 0.51% | -3.85% | -21.65% | 0.00 | 潘明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安核心资产策略混合 006864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.6296 | 0.6296 | 0.43% | -12.63% | -21.99% | 2.77 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.5190 | 4.2590 | 0.39% | -12.77% | -22.07% | 6.63 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.6080 | 0.6080 | 0.40% | -12.51% | -22.11% | 0.20 | 魏东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.6159 | 0.6159 | 0.03% | -13.78% | -23.44% | 7.29 | 黄欣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.6100 | 0.6100 | 0.05% | -13.94% | -23.74% | 0.40 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.4806 | 0.4806 | -0.58% | -20.09% | -24.60% | 0.50 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心优势混合A 011994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.6587 | 0.6587 | 0.80% | -12.30% | -26.39% | 0.84 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安智能制造混合A 006863 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.0478 | 1.0878 | 0.91% | -14.30% | -27.17% | 0.12 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0007 | 1.0313 | 0.00% | 1.60% | - | 15.62 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0005 | 1.0283 | 0.00% | 1.44% | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒润3个月定开债券 018265 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0389 | 1.0389 | - | 2.49% | - | 19.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安恒通3个月定开债券 019813 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0322 | 1.0322 | - | 1.82% | - | 0.50 | 陆欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安核心优势混合C 020198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.6623 | 0.6623 | 0.78% | -11.79% | - | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安智能制造混合C 020197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 1.0447 | 1.0447 | 0.90% | -14.47% | - | 0.04 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安沪深300指数增强A 020220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 1.0401 | 1.0401 | 1.29% | -0.26% | - | 1.26 | 章椹元 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安沪深300指数增强C 020221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 1.0387 | 1.0387 | 1.29% | -0.35% | - | 1.06 | 章椹元 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 1.26% | - | 1.66 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 1.42% | - | 0.30 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安价值甄选混合 019430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-25 | 0.9416 | 0.9416 | 0.80% | - | - | 2.88 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合C 021479 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 0.8190 | 0.8190 | 0.61% | - | - | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安双月享60天持有债券C 020396 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | - | - | 10.24 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安双月享60天持有债券A 020395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | - | - | 0.31 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安新精选混合C 021595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-25 | 1.1285 | 1.1285 | 0.68% | - | - | 0.00 | 章椹元 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.12% | - | - | 66.60 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.11% | - | - | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券D 022147 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | - | - | - | 张昊 等 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-25 | 0.3848 | 1.4040% | 1.40% | 1.40% | 0.36% | 226.86 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-25 | 0.4505 | 1.6480% | 1.64% | 1.64% | 0.42% | 1.79 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.7114 | 0.8818 | 2.07% | 0.7160 | -0.65% | 0.83 | 黄欣 等 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 4.0910 | 1.0566 | 1.48% | 4.0950 | -0.10% | 52.70 | 黄欣 等 |
国联安创业板科技ETF 159777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.5447 | 0.5447 | 1.36% | 0.5470 | -0.42% | 0.09 | 黄欣 等 |
国联安中证消费50ETF 159670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8685 | 0.8685 | 1.34% | 0.8700 | -0.17% | 0.34 | 黄欣 等 |
国联安国证ESG300ETF 159653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8684 | 0.8684 | 1.33% | 0.8710 | -0.30% | 0.54 | 黄欣 等 |
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.8310 | 1.0310 | 0.85% | 0.8300 | 0.12% | 2.08 | 黄欣 |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.5149 | 0.5149 | 0.82% | 0.5140 | 0.17% | 0.13 | 黄欣 等 |
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.6466 | 1.2932 | 0.56% | 0.6470 | -0.06% | 204.75 | 黄欣 等 |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-25 | 0.4317 | 0.4317 | 0.05% | 0.4320 | -0.07% | 26.24 | 黄欣 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 1.38% | 539.53 | 172,588.78 | ||
2 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.23% | 3,354.05 | 154,621.76 | ||
3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.97% | 1,729.88 | 121,645.30 | ||
4 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.96% | 1,214.77 | 120,711.94 | ||
5 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.95% | 842.26 | 118,978.17 | ||
6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.73% | 952.83 | 91,109.25 | ||
7 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.71% | 1,552.36 | 88,733.04 | ||
8 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.59% | 375.51 | 74,602.93 | ||
9 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.51% | 2,034.29 | 64,507.32 | ||
10 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.41% | 967.55 | 50,893.01 |
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