基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.083706-04 | 3.0837 | 0.37% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.539906-04 | 2.9344 | 0.57% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.251706-04 | 3.2517 | 0.62% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.272506-04 | 2.2725 | 0.37% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.504706-04 | 1.5047 | 1.78% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.899406-04 | 0.8994 | 0.78% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.159206-04 | 3.1592 | 0.64% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.900406-04 | 1.9004 | 1.04% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.515006-04 | 1.5150 | 0.02% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.061206-04 | 2.0612 | 0.48% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.170606-04 | 2.1706 | 1.35% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.734806-04 | 1.7348 | 0.76% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.620506-04 | 1.6205 | 0.62% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.759906-04 | 1.7599 | 0.45% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.228606-04 | 2.2286 | 0.64% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.035006-04 | 1.2214 | 0.02% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.062906-04 | 1.2149 | 0.04% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.035506-04 | 1.1880 | 0.03% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.018006-04 | 1.1430 | 0.02% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.835106-04 | 0.8351 | 1.77% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.977606-04 | 0.9776 | 0.58% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.650206-04 | 0.6502 | 0.57% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.015206-04 | 1.1202 | 0.03% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.622806-04 | 0.6228 | 0.99% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.702906-04 | 0.7029 | 0.79% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.027906-04 | 1.1129 | 0.02% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.692706-04 | 0.6927 | 1.05% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058506-04 | 1.0585 | 0.02% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.803706-04 | 0.8037 | 0.87% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056106-04 | 1.0561 | 0.02% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.987806-04 | 0.9878 | 0.39% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.708006-04 | 0.7080 | 1.36% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.093606-04 | 6.0936 | 0.38% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.682006-04 | 0.6820 | -0.44% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.677506-04 | 0.6775 | -0.43% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014506-04 | 1.0145 | 0.14% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011106-04 | 1.0111 | 0.13% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.156006-04 | 2.1560 | 1.35% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.870806-04 | 0.8708 | -0.38% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.864706-04 | 0.8647 | -0.38% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037906-04 | 1.0379 | 0.16% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031906-04 | 1.0319 | 0.17% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.917306-04 | 0.9173 | 1.71% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.913106-04 | 0.9131 | 1.70% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907206-04 | 0.9072 | 0.19% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904006-04 | 0.9040 | 0.19% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031606-04 | 1.0316 | 0.17% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026606-04 | 1.0266 | 0.18% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.915106-04 | 0.9151 | 0.37% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.910506-04 | 0.9105 | 0.39% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.896106-04 | 0.8961 | 0.79% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.012806-04 | 1.0255 | 0.01% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.035106-04 | 1.0351 | 0.20% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.032506-04 | 1.0325 | 0.20% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.263906-04 | 2.2639 | 0.36% | 开放申购 |
019642 | 农银国企优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002606-04 | 1.0026 | 0.06% | 开放申购 |
019643 | 农银国企优选混合C | 混合型-偏股 | 1.001806-04 | 1.0018 | 0.06% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016706-04 | 1.0167 | 0.06% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015206-04 | 1.0152 | 0.06% | 开放申购 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.004506-04 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.004306-04 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.720206-04 | 3.3202 | 0.83% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.219206-04 | 1.8749 | 0.06% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.643806-04 | 3.1005 | 0.77% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.302606-04 | 3.3026 | 0.83% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.818206-04 | 3.1802 | 0.82% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.194406-04 | 1.1944 | 0.56% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.365406-04 | 1.3654 | 0.72% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.789206-04 | 1.8602 | 0.20% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.465306-04 | 1.4653 | 0.57% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.367306-04 | 1.3673 | 1.22% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.204006-04 | 3.2840 | 0.68% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.142006-04 | 6.2420 | 0.38% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.197306-04 | 1.7571 | 0.05% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.713206-04 | 1.7842 | 0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1