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单位净值 (2026-09-01)

1.02450.05%
近1月:0.25%
近1年:2.76%

累计净值

1.1886
近3月:0.59%
近3年:10.90%

近6月:1.90%
成立来:20.33%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:153.99亿元(2026-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2021-06-29管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0245 1.1886 0.05%
    08-31 1.0240 1.1881 0.04%
    08-28 1.0236 1.1877 0.00%
    08-27 1.0236 1.1877 -0.08%
    08-26 1.0244 1.1885 -0.04%
    08-25 1.0248 1.1889 -0.02%
    08-24 1.0250 1.1891 0.08%
    08-21 1.0242 1.1883 -0.02%
    08-20 1.0244 1.1885 -0.02%
    08-19 1.0246 1.1887 -0.08%
    08-18 1.0254 1.1895 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.25%
    0.59%
    1.90%
    2.27%
    2.76%
    6.27%
    10.90%
    同类平均
    -0.02%
    0.20%
    0.55%
    1.75%
    2.16%
    2.32%
    5.74%
    9.79%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    同类排名
    172 | 269
    52 | 271
    68 | 271
    70 | 271
    78 | 271
    43 | 271
    46 | 252
    45 | 235
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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