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单位净值 (2026-06-02)

1.02350.00%
近1月:0.53%
近1年:2.30%

累计净值

1.1826
近3月:1.23%
近3年:11.40%

近6月:1.80%
成立来:19.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:124.54亿元(2026-03-31)基金经理:郭振宇
成 立 日:2021-06-29管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0235 1.1826 0.00%
    06-01 1.0235 1.1826 0.04%
    05-29 1.0231 1.1822 0.04%
    05-28 1.0227 1.1818 0.04%
    05-27 1.0223 1.1814 0.10%
    05-26 1.0213 1.1804 0.09%
    05-25 1.0204 1.1795 0.05%
    05-22 1.0199 1.1790 -0.02%
    05-21 1.0201 1.1792 -0.01%
    05-20 1.0202 1.1793 0.00%
    05-19 1.0202 1.1793 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.53%
    1.23%
    1.80%
    1.67%
    2.30%
    7.09%
    11.40%
    同类平均
    0.15%
    0.42%
    1.00%
    1.59%
    1.51%
    2.00%
    5.51%
    10.03%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
    405 | 3180
    638 | 3183
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    791 | 3159
    985 | 3168
    825 | 3032
    222 | 2621
    286 | 2124
    四分位排名

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