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农银恒久增利债券A(660002
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单位净值 (2026-04-15)

1.2006-0.04%
近1月：0.10%
近1年：3.12%

累计净值

1.9253
近3月：-0.11%
近3年：6.84%

近6月：1.10%
成立来：112.98%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.63亿元（2025-12-31）基金经理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：农银汇理基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.2006 1.9253 -0.04%
    04-14 1.2011 1.9258 0.18%
    04-13 1.1990 1.9237 -0.07%
    04-10 1.1998 1.9245 -0.11%
    04-09 1.2011 1.9258 -0.09%
    04-08 1.2022 1.9269 0.53%
    04-07 1.1959 1.9206 0.03%
    04-03 1.1955 1.9202 0.01%
    04-02 1.1954 1.9201 -0.11%
    04-01 1.1967 1.9214 0.28%
    03-31 1.1934 1.9181 -0.14%
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    0.73%
    3.12%
    4.93%
    6.84%
    同类平均
    0.38%
    0.33%
    0.61%
    1.79%
    1.23%
    3.55%
    7.56%
    10.59%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
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    461 | 507
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    2025-12-310.26%
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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