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单位净值 (2026-01-30)

1.0579-0.01%
近1月:0.40%
近1年:1.51%

累计净值

1.2679
近3月:0.51%
近3年:12.44%

近6月:0.81%
成立来:29.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:65.02亿元(2025-12-31)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-09-17管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0579 1.2679 -0.01%
    01-29 1.0580 1.2680 0.00%
    01-28 1.0580 1.2680 0.00%
    01-27 1.0580 1.2680 -0.04%
    01-26 1.0584 1.2684 0.03%
    01-23 1.0581 1.2681 0.04%
    01-22 1.0577 1.2677 0.00%
    01-21 1.0577 1.2677 0.04%
    01-20 1.0573 1.2673 0.03%
    01-19 1.0570 1.2670 0.02%
    01-16 1.0568 1.2668 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.40%
    0.51%
    0.81%
    0.37%
    1.51%
    7.02%
    12.44%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    3259 | 3521
    407 | 3519
    899 | 3487
    999 | 3434
    464 | 3519
    1138 | 3254
    373 | 2739
    286 | 2334
    四分位排名

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    优秀

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    良好

    优秀

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    优秀

    优秀

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