基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891905-23 | 0.8919 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.968305-23 | 0.9683 | 0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.284105-23 | 1.2841 | -1.06% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.172905-23 | 1.1729 | -1.06% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.377905-23 | 1.6490 | -1.71% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.347105-23 | 1.6162 | -1.71% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.177905-23 | 2.7579 | -1.57% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.138805-23 | 2.6888 | -1.57% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062805-23 | 1.2465 | 0.07% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.030005-23 | 1.3570 | -1.92% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.004905-23 | 1.3159 | -1.92% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.979005-23 | 0.9790 | -1.23% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.830905-23 | 0.8309 | -0.34% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.788505-23 | 0.7885 | -0.34% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.962505-23 | 0.9625 | -0.13% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916105-23 | 0.9161 | -0.13% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125105-23 | 1.1801 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111505-23 | 1.1665 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.022605-23 | 1.0226 | -0.30% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.989305-23 | 0.9893 | -0.30% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.296905-23 | 1.2969 | -0.98% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.028405-23 | 1.0284 | -1.44% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981405-23 | 0.9814 | -1.44% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.093105-23 | 1.1431 | 0.04% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.089605-23 | 1.1346 | 0.04% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094905-23 | 1.1699 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081005-23 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-23 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.382005-23 | 1.4120 | -1.60% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.344905-23 | 1.3749 | -1.60% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-23 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029605-23 | 1.0821 | -0.12% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013905-23 | 1.0624 | -0.12% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.916305-23 | 0.9163 | -1.30% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.895505-23 | 0.8955 | -1.30% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.303205-23 | 1.3032 | -1.14% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.274705-23 | 1.2747 | -1.13% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900305-23 | 1.0105 | -0.02% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891805-23 | 0.9945 | -0.01% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.028705-23 | 1.1508 | 0.05% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.025505-23 | 1.1192 | 0.05% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.979605-23 | 0.9796 | -0.18% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.963705-23 | 0.9637 | -0.19% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-17 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.645805-23 | 0.6458 | -1.43% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.633105-23 | 0.6331 | -1.45% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.647405-23 | 0.6474 | -1.51% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.635305-23 | 0.6353 | -1.50% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.748105-23 | 0.7481 | -1.33% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.734105-23 | 0.7341 | -1.33% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.845705-23 | 0.8457 | -1.53% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.833905-23 | 0.8339 | -1.52% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.641505-23 | 0.6415 | -0.99% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.563505-23 | 0.5635 | -1.40% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.554805-23 | 0.5548 | -1.39% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048105-23 | 1.0511 | 0.03% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043805-23 | 1.0468 | 0.03% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.543205-23 | 0.5432 | -1.24% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.529505-23 | 0.5295 | -1.25% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863205-23 | 0.8632 | -0.07% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853505-23 | 0.8535 | -0.08% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909505-23 | 0.9095 | -0.07% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861905-23 | 0.8619 | -0.07% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853205-23 | 0.8532 | -0.07% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.644805-23 | 0.6448 | -1.71% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.637105-23 | 0.6371 | -1.70% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066305-23 | 1.0893 | 0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065705-23 | 1.0872 | 0.03% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911505-23 | 0.9115 | -0.11% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905005-23 | 0.9050 | -0.11% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.632105-23 | 0.6321 | -0.97% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.626705-23 | 0.6267 | -0.96% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.061005-23 | 1.0610 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056305-23 | 1.0563 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.760505-23 | 0.7605 | -1.62% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.753805-23 | 0.7538 | -1.62% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.741005-23 | 0.7410 | -2.10% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.734605-23 | 0.7346 | -2.11% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.754905-23 | 0.7549 | -1.67% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748405-23 | 0.7484 | -1.67% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.048405-23 | 1.0484 | -1.86% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.046305-23 | 1.0463 | -1.87% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011005-23 | 1.0110 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123605-23 | 1.1236 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1