汇安鼎利纯债C(006432)基金净值_估值_行情走势

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汇安鼎利纯债C(006432

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单位净值 (2026-10-14): 1.10830.03%; 近1月：0.34%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.2120; 近3月：0.97%; 近3年：10.91%

: 近6月：1.99%; 成立来：22.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2026-06-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2019-03-20	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25即墨 7.37% --
26海化 7.15% --
26青岛 7.11% --
25澳柯 5.84% --
22远景01 5.10% --
前五持仓占比合计：32.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25即墨	7.37%	--
26海化	7.15%	--
26青岛	7.11%	--
25澳柯	5.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1083	1.2120	0.03%
10-13	1.1080	1.2117	0.02%
10-12	1.1078	1.2115	0.03%
10-09	1.1075	1.2112	0.01%
10-08	1.1074	1.2111	0.03%
09-30	1.1071	1.2108	0.02%
09-29	1.1069	1.2106	0.01%
09-28	1.1068	1.2105	0.02%
09-24	1.1066	1.2103	0.01%
09-23	1.1065	1.2102	0.02%
09-22	1.1063	1.2100	0.01%

更多净值信息>

汇安鼎利纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-05-25 每10份派现金0.2670元
2025-12-26 每10份派现金0.3200元
2022-12-12 每10份派现金0.4500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.34%	0.97%	1.99%	4.22%	5.06%	6.31%	10.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.43%	0.87%	1.53%	2.46%	2.89%	5.29%	9.99%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1768 \| 2381	1417 \| 2374	671 \| 2361	358 \| 2347	73 \| 2337	53 \| 2308	357 \| 2084	325 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.93%	1.31%	1.82%	0.99%	-0.07%	0.27%	-0.75%	1.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	361 \| 2588	158 \| 2905	19 \| 2724	150 \| 2938	949 \| 2914	2440 \| 2865	2171 \| 2516	1390 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.43%	4.79%	3.72%	2.90%	3.65%	0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1973 \| 2938	966 \| 2727	772 \| 2310	315 \| 1970	934 \| 1764	1181 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	金鸿峰	5年又80天	19.29%
2020-05-27~2021-07-27	黄济宽	1年又61天	1.75%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	-0.04%
2019-03-20~2020-04-28	杨芳	1年又40天	0.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	1	看富祥这表现亮眼啊，居然四天全红，还是这纯债有点东	有趣的文云卉	10-14 17:30
121	1	最近有些落后啊，还限购的基不应该如此浪费行情啊，忍	基民58	10-13 16:50
203	2	不用嫌少了，今天特么得绿了	基民l8xzrE	10-08 19:20
140	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金(2026年第2号)	基金资讯	09-30 09:11
138	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更	基金资讯	09-30 09:11
202	4	这基今天的收益不太正常啊	基民58	09-29 22:48
176	2	成垃圾了？？？	基民BSPrfF	09-29 21:34
174	1	今天的债又有蛋收	文静秀雅的车舒茜	09-29 21:27
193	2	这基最近不太给力啊，今天这么好的行情才收一个蛋	基民58	09-29 21:25
197	1	最近债市行情不错，怕波动的朋友别错过。招商招怡纯债	明天3	09-28 21:02
178	1	最近债还不错	舒缓的戚宇航	09-28 21:02
163	1	还在纠结闲钱放哪里？看看东财启和C纯债，这个行情下	淡定海星君好运常在哦	09-28 21:01
180	2	手里留的备用金都放东财启和混合C里了，纯债策略流动	牛牛m	09-24 21:53
182	1	很多基民节前关注债基票息，东财启和混合C，纯债策略	老11	09-24 21:49
212	1	有感而发，高波动实在熬心态，不如看看债市机会。招商	小露不在	09-23 22:36
203	1	纯债分享	秀外慧中的曹清平	09-21 21:42
217	1	纯债稳如磐石	招财小念喵	09-21 21:40
145	0	不用操心的稳健理财选择	仝年年	09-16 22:15
298	3	$汇安鼎利纯债C$这个基金规模也不大，干嘛要限额？	龙在渊1	09-16 09:33
3700	17	9.11尾盘操作：双债阴雨绵绵，A股探底回升！短期	姚姚超会攒钱	09-14 16:13

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近1月收益	728,600.00

2026-05-25	每10份派现金0.2670元
2025-12-26	每10份派现金0.3200元
2022-12-12	每10份派现金0.4500元

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