汇安鼎利纯债C(006432)基金净值_估值_行情走势

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汇安鼎利纯债C(006432

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单位净值 (2026-08-28): 1.1017-0.03%; 近1月：0.31%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.2054; 近3月：0.75%; 近3年：10.13%

: 近6月：2.42%; 成立来：21.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2026-06-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2019-03-20	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25即墨 7.37% --
26海化 7.15% --
26青岛 7.11% --
25澳柯 5.84% --
22远景01 5.10% --
前五持仓占比合计：32.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25即墨	7.37%	--
26海化	7.15%	--
26青岛	7.11%	--
25澳柯	5.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.1017	1.2054	-0.03%
08-27	1.1020	1.2057	0.01%
08-26	1.1019	1.2056	0.00%
08-25	1.1019	1.2056	0.01%
08-24	1.1018	1.2055	0.04%
08-21	1.1014	1.2051	0.00%
08-20	1.1014	1.2051	0.02%
08-19	1.1012	1.2049	0.03%
08-18	1.1009	1.2046	0.06%
08-17	1.1002	1.2039	0.03%
08-14	1.0999	1.2036	0.02%

更多净值信息>

汇安鼎利纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-05-25 每10份派现金0.2670元
2025-12-26 每10份派现金0.3200元
2022-12-12 每10份派现金0.4500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.31%	0.75%	2.42%	3.60%	4.44%	5.70%	10.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.21%	0.47%	1.46%	1.90%	2.31%	4.87%	9.59%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 2738	343 \| 2737	283 \| 2720	116 \| 2711	48 \| 2706	47 \| 2662	449 \| 2355	366 \| 1883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.82%	0.99%	-0.07%	0.27%	-0.75%	1.79%	0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 2902	19 \| 2723	150 \| 2938	949 \| 2914	2440 \| 2865	2171 \| 2516	1390 \| 2727	1834 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.43%	4.79%	3.72%	2.90%	3.65%	0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1973 \| 2938	966 \| 2727	772 \| 2310	315 \| 1970	934 \| 1764	1181 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	金鸿峰	5年又34天	18.58%
2020-05-27~2021-07-27	黄济宽	1年又61天	1.75%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	-0.04%
2019-03-20~2020-04-28	杨芳	1年又40天	0.56%

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71	1	怎么今天还丢蛋了	熊猫抱竹	08-28 20:23
82	0	股市来回拉扯太折磨人，账户收益上上下下坐过山车，想	秀外慧中路边摊努力干饭	08-26 12:29
3557	14	这段时间	跨市场猎手	08-25 16:06
4477	14	2026.8.24两点半：大A存量博弈，债市更好看	小涵妹妹	08-25 12:35
2695	15	8.24尾盘分享：A股大幅回调，双债偏强震荡，股落	姚姚超会攒钱	08-24 23:28
3918	4	2026.8.24午评：大A低开，债市依旧偏暖！（	小涵妹妹	08-24 14:36
47	0	股市持续震荡磨人，股债跷跷板效应凸显，每天看着账户	海鸥资产鸥一只招财狗有只熊	08-24 14:30
60	0	只要稳，规模小也可拿！	文静秀雅的程蓓玄	08-24 10:22
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67	0	纯债还拿了些$富荣富祥纯债C$，昨天收1个蛋，连续	文静秀雅的车舒茜	08-20 20:07
81	0	这是又逐渐回到熟悉的节奏了？	股友Vt7xYF	08-19 21:01
90	0	自从开放那几天后到现在太拉夸了	luckychenli	08-11 20:36
98	0	$汇安鼎利纯债C$。把它卖了	基民R9bIAS	08-11 08:01
133	1	今天这样的行情给1个？	释悟丸爽	08-10 21:32
83	0	今天这样的行情给1个？	释悟丸爽	08-10 21:10
111	0	现在资金不会长期扎堆单一板块，科技热度来得快去得快	边溜达边赚钱	08-06 11:18
80	0	既然限购了，还请基金经理抓紧调整，尽快回到你应有的	释悟丸爽	08-05 10:17
228	5	这一段你最差，还限购，开门做生意的哪有拒客的，再看	鱼爱稳投圈	08-05 10:15
82	0	这么多零蛋，草	养基喝茅台	08-03 19:18
85	0	这两天债市还好啊，你怎么连续的零蛋，你比我想象的差	基民58	07-31 20:15

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2025-12-26	每10份派现金0.3200元
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