汇安鼎利纯债C(006432)基金净值_估值_行情走势

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汇安鼎利纯债C(006432

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单位净值 (2026-07-10): 1.0974-0.01%; 近1月：0.16%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.2011; 近3月：1.06%; 近3年：10.28%

: 近6月：3.14%; 成立来：20.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2026-03-31）	基金经理：金鸿峰
成立日：2019-03-20	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25即墨 7.39% --
24青城 7.23% --
25澳柯 5.67% --
22远景01 5.00% --
24寿光 4.52% --
前五持仓占比合计：29.81%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25即墨	7.39%	--
24青城	7.23%	--
25澳柯	5.67%	--
22远景01	5.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0974	1.2011	-0.01%
07-09	1.0975	1.2012	0.00%
07-08	1.0975	1.2012	0.00%
07-07	1.0975	1.2012	0.02%
07-06	1.0973	1.2010	0.08%
07-03	1.0964	1.2001	0.01%
07-02	1.0963	1.2000	-0.01%
07-01	1.0964	1.2001	-0.05%
06-30	1.0969	1.2006	0.00%
06-29	1.0969	1.2006	0.04%
06-26	1.0965	1.2002	0.03%

更多净值信息>

汇安鼎利纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-05-25 每份派现金0.0267元
2025-12-26 每份派现金0.0320元
2022-12-12 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.16%	1.06%	3.14%	3.20%	4.12%	5.66%	10.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.21%	0.71%	1.59%	1.58%	1.68%	5.12%	9.85%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	646 \| 2896	1547 \| 2889	216 \| 2874	43 \| 2865	38 \| 2865	43 \| 2773	519 \| 2401	396 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.82%	0.99%	-0.07%	0.27%	-0.75%	1.79%	0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 2907	19 \| 2765	153 \| 2988	973 \| 2962	2481 \| 2918	2226 \| 2573	1421 \| 2792	1874 \| 2681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.43%	4.79%	3.72%	2.90%	3.65%	0.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2016 \| 2988	990 \| 2792	911 \| 2617	349 \| 2265	1118 \| 2012	1400 \| 1857	-- \| 1476	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	不佳	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	金鸿峰	4年又350天	18.11%
2020-05-27~2021-07-27	黄济宽	1年又61天	1.75%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	-0.04%
2019-03-20~2020-04-28	杨芳	1年又40天	0.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
435	11	一点风险提示	股友Vt7xYF	07-11 15:25
116	2	开放申购这几天咋了？这么差	释悟丸爽	07-10 21:42
231	4	上次限购以后两天就暂停申购了，希望这次能多开几天，	股友Vt7xYF	07-07 21:46
95	1	为什么开放两天就限购了？	luckychenli	07-06 20:46
151	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	07-04 09:04
229	4	开了开了，gogo	股友Vt7xYF	07-03 17:27
111	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金(2026年第1号)	基金资讯	07-03 09:06
89	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更	基金资讯	07-03 09:06
113	0	公告关于汇安鼎利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额	基金资讯	07-02 09:17
103	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及	基金资讯	07-02 09:04
97	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	07-02 09:04
95	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	07-02 09:04
198	2	要分红了，会不会跟里面的机构有关系，会再次开放申购	股友Vt7xYF	05-26 14:40
315	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	05-22 07:23
102	0	经理赶紧开门啊？	平常心对待买基	04-22 20:29
127	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:16
115	0	什么时候开门呢？	基民25SOus	04-14 13:36
191	1	这个不能买	懂奉献地橘子	04-07 15:29
142	0	公告汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 09:38
170	1	这个买了怎么不扣钱啊？	驼铃悠扬处行路	03-09 20:41

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近1月收益	728,600.00

2026-05-25	每份派现金0.0267元
2025-12-26	每份派现金0.0320元
2022-12-12	每份派现金0.0450元

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