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单位净值 (2026-01-13)

1.06360.01%
近1月:0.00%
近1年:0.32%

累计净值

1.1196
近3月:0.23%
近3年:10.01%

近6月:0.19%
成立来:12.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.98亿元(2025-09-30)基金经理:张昆
成 立 日:2022-06-22管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0636 1.1196 0.01%
    01-12 1.0635 1.1195 0.01%
    01-09 1.0634 1.1194 0.01%
    01-08 1.0633 1.1193 0.01%
    01-07 1.0632 1.1192 0.00%
    01-06 1.0632 1.1192 -0.05%
    01-05 1.0637 1.1197 -0.03%
    12-31 1.0640 1.1200 0.00%
    12-30 1.0640 1.1200 -0.02%
    12-29 1.0642 1.1202 -0.08%
    12-26 1.0650 1.1210 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.00%
    0.23%
    0.19%
    -0.04%
    0.32%
    5.34%
    10.01%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    2273 | 3221
    2827 | 3236
    2685 | 3204
    1702 | 3148
    2946 | 3241
    2306 | 2970
    1419 | 2448
    848 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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