基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.435405-20 | 1.4354 | 0.50% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.388105-20 | 1.3881 | 0.50% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891305-20 | 0.8913 | 0.00% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967605-20 | 0.9676 | 0.00% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.306705-20 | 1.3067 | 0.31% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.193505-20 | 1.1935 | 0.30% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.249305-20 | 2.8293 | 1.27% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.209005-20 | 2.7590 | 1.27% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061605-20 | 1.2453 | 0.06% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.049605-20 | 1.3766 | 0.58% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.024105-20 | 1.3351 | 0.58% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.006805-20 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.845905-20 | 0.8459 | 1.71% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.802805-20 | 0.8028 | 1.70% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963105-20 | 0.9631 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916705-20 | 0.9167 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124805-20 | 1.1798 | 0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111205-20 | 1.1662 | 0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.026005-20 | 1.0260 | 0.30% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.992605-20 | 0.9926 | 0.29% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.318705-20 | 1.3187 | 0.43% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.052305-20 | 1.0523 | 0.75% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.004405-20 | 1.0044 | 0.75% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.092505-20 | 1.1425 | 0.05% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088905-20 | 1.1339 | 0.04% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095005-20 | 1.1700 | 0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081105-20 | 1.1561 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-20 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.420105-20 | 1.4501 | 0.50% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.382005-20 | 1.4120 | 0.49% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-20 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.030605-20 | 1.0831 | 0.11% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014905-20 | 1.0634 | 0.10% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.934405-20 | 0.9344 | 0.78% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.913305-20 | 0.9133 | 0.77% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.330405-20 | 1.3304 | 0.48% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.301305-20 | 1.3013 | 0.47% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.901105-20 | 1.0113 | 0.10% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892505-20 | 0.9952 | 0.10% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.027805-20 | 1.1499 | 0.10% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.024605-20 | 1.1183 | 0.10% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.981905-20 | 0.9819 | 0.11% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.966005-20 | 0.9660 | 0.11% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-17 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.664705-20 | 0.6647 | 1.10% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.651805-20 | 0.6518 | 1.10% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.666705-20 | 0.6667 | 0.42% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.654305-20 | 0.6543 | 0.43% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.772705-20 | 0.7727 | 1.34% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.758305-20 | 0.7583 | 1.34% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.870205-20 | 0.8702 | 0.73% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.858005-20 | 0.8580 | 0.73% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.652605-20 | 0.6526 | 0.35% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.576405-20 | 0.5764 | 0.63% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.567405-20 | 0.5674 | 0.62% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047705-20 | 1.0507 | 0.04% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-20 | 1.0464 | 0.03% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.555505-20 | 0.5555 | 0.45% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.541605-20 | 0.5416 | 0.46% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864205-20 | 0.8642 | 0.13% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854505-20 | 0.8545 | 0.12% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910705-20 | 0.9107 | 0.13% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862505-20 | 0.8625 | 0.03% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853805-20 | 0.8538 | 0.04% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.667205-20 | 0.6672 | 0.76% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.659205-20 | 0.6592 | 0.75% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066005-20 | 1.0890 | 0.01% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065405-20 | 1.0869 | 0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913105-20 | 0.9131 | 0.14% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906605-20 | 0.9066 | 0.13% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.642705-20 | 0.6427 | 0.37% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.637205-20 | 0.6372 | 0.38% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060805-20 | 1.0608 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056205-20 | 1.0562 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.787805-20 | 0.7878 | 1.46% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.780905-20 | 0.7809 | 1.44% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.770905-20 | 0.7709 | 1.10% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.764305-20 | 0.7643 | 1.10% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778805-20 | 0.7788 | 1.05% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.772205-20 | 0.7722 | 1.05% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.089705-20 | 1.0897 | 1.87% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.087505-20 | 1.0875 | 1.85% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010905-20 | 1.0109 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123305-20 | 1.1233 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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