基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.346505-31 | 1.3465 | 0.16% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.302105-31 | 1.3021 | 0.17% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.894005-31 | 0.8940 | 0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970505-31 | 0.9705 | 0.01% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.267805-31 | 1.2678 | -0.24% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.157805-31 | 1.1578 | -0.25% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.203005-31 | 2.7830 | -0.35% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.163505-31 | 2.7135 | -0.35% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064105-31 | 1.2478 | 0.01% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.032905-31 | 1.3599 | 0.82% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.007705-31 | 1.3187 | 0.82% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.972405-31 | 0.9724 | 0.40% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.802305-31 | 0.8023 | -0.05% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.761305-31 | 0.7613 | -0.04% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963605-31 | 0.9636 | 0.26% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917205-31 | 0.9172 | 0.26% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125605-31 | 1.1806 | 0.00% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112005-31 | 1.1670 | 0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.021305-31 | 1.0213 | -0.70% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.987905-31 | 0.9879 | -0.70% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.298305-31 | 1.2983 | -1.28% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.015105-31 | 1.0151 | -0.12% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968605-31 | 0.9686 | -0.11% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.094305-31 | 1.1443 | 0.01% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.090705-31 | 1.1357 | 0.00% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095005-31 | 1.1700 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081105-31 | 1.1561 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-31 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.376105-31 | 1.4061 | 0.42% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.339005-31 | 1.3690 | 0.41% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-31 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029605-31 | 1.0821 | -0.02% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013805-31 | 1.0623 | -0.03% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.912905-31 | 0.9129 | 0.22% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.892105-31 | 0.8921 | 0.22% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.290305-31 | 1.2903 | 0.09% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.261905-31 | 1.2619 | 0.09% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900405-31 | 1.0106 | -0.02% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891705-31 | 0.9944 | -0.03% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.030405-31 | 1.1525 | -0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.027105-31 | 1.1208 | -0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.978805-31 | 0.9788 | -0.05% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.962805-31 | 0.9628 | -0.05% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-31 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.647605-31 | 0.6476 | -0.37% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.634905-31 | 0.6349 | -0.38% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.630405-31 | 0.6304 | 0.11% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.618505-31 | 0.6185 | 0.11% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-31 | 0.7513 | -0.25% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.737205-31 | 0.7372 | -0.26% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.843005-31 | 0.8430 | 0.14% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.831105-31 | 0.8311 | 0.13% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.642805-31 | 0.6428 | -1.29% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.557205-31 | 0.5572 | -0.11% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.548505-31 | 0.5485 | -0.11% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048805-31 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044505-31 | 1.0475 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.549205-31 | 0.5492 | -0.72% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.535305-31 | 0.5353 | -0.70% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863405-31 | 0.8634 | -0.03% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853705-31 | 0.8537 | -0.04% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910305-31 | 0.9103 | -0.02% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860505-31 | 0.8605 | -0.01% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851705-31 | 0.8517 | -0.01% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.622605-31 | 0.6226 | -0.21% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.615105-31 | 0.6151 | -0.21% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066905-31 | 1.0899 | 0.01% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066205-31 | 1.0877 | 0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911605-31 | 0.9116 | -0.04% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905005-31 | 0.9050 | -0.04% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.633305-31 | 0.6333 | -1.26% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.627805-31 | 0.6278 | -1.27% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.061405-31 | 1.0614 | 0.00% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056705-31 | 1.0567 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770605-31 | 0.7706 | -0.40% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.763705-31 | 0.7637 | -0.40% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.717505-31 | 0.7175 | 0.08% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.711305-31 | 0.7113 | 0.08% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.732205-31 | 0.7322 | 0.04% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.725805-31 | 0.7258 | 0.04% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.062105-31 | 1.0621 | -0.14% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.059905-31 | 1.0599 | -0.13% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011205-31 | 1.0112 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.124105-31 | 1.1241 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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