基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.326006-06 | 1.3260 | -1.11% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.282206-06 | 1.2822 | -1.12% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.895406-06 | 0.8954 | 0.02% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972006-06 | 0.9720 | 0.02% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.261906-06 | 1.2619 | -0.26% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.152406-06 | 1.1524 | -0.26% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.398606-06 | 1.6697 | 0.23% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.367306-06 | 1.6364 | 0.23% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.208006-06 | 2.7880 | 0.18% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.168306-06 | 2.7183 | 0.18% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065506-06 | 1.2492 | 0.03% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.958906-06 | 1.2859 | -3.28% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.935406-06 | 1.2464 | -3.28% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.937106-06 | 0.9371 | -1.99% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.841006-06 | 0.8410 | 1.34% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.797806-06 | 0.7978 | 1.32% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.941506-06 | 0.9415 | -0.75% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.896106-06 | 0.8961 | -0.75% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126406-06 | 1.1814 | 0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112706-06 | 1.1677 | 0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.062006-06 | 1.0620 | 0.79% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.027206-06 | 1.0272 | 0.78% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.350306-06 | 1.3503 | 1.31% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.023006-06 | 1.0230 | -0.32% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.976006-06 | 0.9760 | -0.33% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.095606-06 | 1.1456 | 0.03% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.092006-06 | 1.1370 | 0.03% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095406-06 | 1.1704 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081506-06 | 1.1565 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047906-06 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.318506-06 | 1.3485 | -1.96% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.282806-06 | 1.3128 | -1.96% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045406-06 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.028906-06 | 1.0814 | -0.02% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013106-06 | 1.0616 | -0.01% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.876106-06 | 0.8761 | -1.85% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.856006-06 | 0.8560 | -1.86% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.266406-06 | 1.2664 | -0.96% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.238406-06 | 1.2384 | -0.97% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.901506-06 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892806-06 | 0.9955 | 0.02% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.032006-06 | 1.1541 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.028606-06 | 1.1223 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.978806-06 | 0.9788 | 0.00% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.962706-06 | 0.9627 | -0.01% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-31 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.651806-06 | 0.6518 | 0.12% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.638906-06 | 0.6389 | 0.11% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.621706-06 | 0.6217 | -1.07% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.609906-06 | 0.6099 | -1.07% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.754806-06 | 0.7548 | 0.63% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.740606-06 | 0.7406 | 0.62% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.832206-06 | 0.8322 | -0.66% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.820506-06 | 0.8205 | -0.65% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.667006-06 | 0.6670 | 1.23% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.561106-06 | 0.5611 | -0.30% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.552206-06 | 0.5522 | -0.31% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.049406-06 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.045106-06 | 1.0481 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.553206-06 | 0.5532 | 0.51% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.539106-06 | 0.5391 | 0.50% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864106-06 | 0.8641 | 0.02% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854406-06 | 0.8544 | 0.02% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911306-06 | 0.9113 | 0.02% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860706-06 | 0.8607 | 0.01% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851806-06 | 0.8518 | 0.00% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.616206-06 | 0.6162 | -0.69% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.608706-06 | 0.6087 | -0.70% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068006-06 | 1.0910 | 0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067306-06 | 1.0888 | 0.02% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912606-06 | 0.9126 | 0.03% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905906-06 | 0.9059 | 0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.657606-06 | 0.6576 | 1.25% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.651906-06 | 0.6519 | 1.26% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.061906-06 | 1.0619 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.057106-06 | 1.0571 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771906-06 | 0.7719 | 0.27% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765006-06 | 0.7650 | 0.28% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.703106-06 | 0.7031 | -1.13% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.696906-06 | 0.6969 | -1.13% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.718706-06 | 0.7187 | -0.99% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.712406-06 | 0.7124 | -1.00% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.056806-06 | 1.0568 | -0.13% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.054406-06 | 1.0544 | -0.14% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011406-06 | 1.0114 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.124906-06 | 1.1249 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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