基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.420005-22 | 1.4200 | -0.95% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.373205-22 | 1.3732 | -0.95% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891605-22 | 0.8916 | 0.02% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967905-22 | 0.9679 | 0.02% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.297905-22 | 1.2979 | -0.40% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.185505-22 | 1.1855 | -0.40% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.401905-22 | 1.6730 | -1.33% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.370605-22 | 1.6397 | -1.33% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.212605-22 | 2.7926 | -1.17% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.172905-22 | 2.7229 | -1.17% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062105-22 | 1.2458 | 0.04% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.050205-22 | 1.3772 | 0.45% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.024605-22 | 1.3356 | 0.44% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.991205-22 | 0.9912 | -0.80% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.833705-22 | 0.8337 | -0.84% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.791205-22 | 0.7912 | -0.84% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963805-22 | 0.9638 | 0.06% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917305-22 | 0.9173 | 0.05% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124905-22 | 1.1799 | 0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111305-22 | 1.1663 | 0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.025705-22 | 1.0257 | -0.86% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.992305-22 | 0.9923 | -0.86% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.309705-22 | 1.3097 | -0.93% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.043405-22 | 1.0434 | -0.31% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.995705-22 | 0.9957 | -0.32% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.092705-22 | 1.1427 | 0.02% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.089205-22 | 1.1342 | 0.03% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094905-22 | 1.1699 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081005-22 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-22 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.404505-22 | 1.4345 | -0.37% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.366805-22 | 1.3968 | -0.37% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-22 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.919705-22 | 0.9197 | -0.03% | 暂停申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.030805-22 | 1.0833 | 0.09% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.015105-22 | 1.0636 | 0.09% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.928405-22 | 0.9284 | -0.35% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.907305-22 | 0.9073 | -0.36% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.318205-22 | 1.3182 | -0.43% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.289305-22 | 1.2893 | -0.44% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900505-22 | 1.0107 | -0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891905-22 | 0.9946 | -0.01% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.028205-22 | 1.1503 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.025005-22 | 1.1187 | 0.03% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.981405-22 | 0.9814 | 0.04% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.965505-22 | 0.9655 | 0.04% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-17 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.655205-22 | 0.6552 | -0.83% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.642405-22 | 0.6424 | -0.83% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.657305-22 | 0.6573 | -0.98% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.645005-22 | 0.6450 | -0.97% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.758205-22 | 0.7582 | -0.99% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.744005-22 | 0.7440 | -1.00% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.858805-22 | 0.8588 | -0.73% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.846805-22 | 0.8468 | -0.73% | 开放申购 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.907605-22 | 0.9076 | -0.03% | 暂停申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.647905-22 | 0.6479 | -0.95% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.571505-22 | 0.5715 | -0.30% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.562605-22 | 0.5626 | -0.30% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047805-22 | 1.0508 | 0.02% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043505-22 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.550005-22 | 0.5500 | -1.10% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.536205-22 | 0.5362 | -1.09% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863805-22 | 0.8638 | 0.01% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854205-22 | 0.8542 | 0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910105-22 | 0.9101 | 0.01% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862505-22 | 0.8625 | 0.05% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853805-22 | 0.8538 | 0.05% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.656005-22 | 0.6560 | -0.62% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.648105-22 | 0.6481 | -0.63% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066105-22 | 1.0891 | 0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065405-22 | 1.0869 | 0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912505-22 | 0.9125 | 0.00% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906005-22 | 0.9060 | 0.00% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060905-22 | 1.0609 | 0.00% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056305-22 | 1.0563 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.773005-22 | 0.7730 | -1.28% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.766205-22 | 0.7662 | -1.29% | 开放申购 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005705-22 | 1.0267 | 0.01% | 开放申购 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005405-22 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.756905-22 | 0.7569 | -0.54% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.750405-22 | 0.7504 | -0.54% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767705-22 | 0.7677 | -0.44% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.761105-22 | 0.7611 | -0.44% | 开放申购 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038005-22 | 1.0380 | 0.01% | 暂停申购 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032005-22 | 1.0320 | 0.00% | 暂停申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.068305-22 | 1.0683 | -1.30% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.066205-22 | 1.0662 | -1.31% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010905-22 | 1.0109 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123505-22 | 1.1235 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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