基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.366305-28 | 1.3663 | -1.25% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.321205-28 | 1.3212 | -1.26% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.892805-28 | 0.8928 | 0.07% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.969205-28 | 0.9692 | 0.06% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.277505-28 | 1.2775 | -0.57% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.166705-28 | 1.1667 | -0.57% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.403305-28 | 1.6744 | -0.50% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.371905-28 | 1.6410 | -0.50% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.212805-28 | 2.7928 | -0.51% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.173105-28 | 2.7231 | -0.51% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063505-28 | 1.2472 | 0.04% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.022205-28 | 1.3492 | -0.75% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.997205-28 | 1.3082 | -0.76% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.964005-28 | 0.9640 | -0.79% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.803905-28 | 0.8039 | -2.31% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.762805-28 | 0.7628 | -2.31% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.960805-28 | 0.9608 | -0.35% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.914505-28 | 0.9145 | -0.35% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125405-28 | 1.1804 | 0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111705-28 | 1.1667 | 0.00% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.020505-28 | 1.0205 | -1.02% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.987205-28 | 0.9872 | -1.01% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.299905-28 | 1.2999 | -0.92% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.017705-28 | 1.0177 | -0.86% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.971205-28 | 0.9712 | -0.86% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.093705-28 | 1.1437 | 0.04% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.090205-28 | 1.1352 | 0.04% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094905-28 | 1.1699 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081005-28 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-28 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.370105-28 | 1.4001 | -0.88% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.333205-28 | 1.3632 | -0.88% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-28 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029005-28 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013305-28 | 1.0618 | 0.00% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.913005-28 | 0.9130 | -0.72% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.892205-28 | 0.8922 | -0.72% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.296105-28 | 1.2961 | -0.64% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.267605-28 | 1.2676 | -0.65% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900205-28 | 1.0104 | -0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891605-28 | 0.9943 | 0.00% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.029705-28 | 1.1518 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.026405-28 | 1.1201 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.978705-28 | 0.9787 | -0.09% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.962705-28 | 0.9627 | -0.09% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-24 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.652505-28 | 0.6525 | -0.46% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.639705-28 | 0.6397 | -0.45% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.636805-28 | 0.6368 | -1.06% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.624805-28 | 0.6248 | -1.06% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.756205-28 | 0.7562 | -0.50% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.742105-28 | 0.7421 | -0.50% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.841805-28 | 0.8418 | -0.98% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.829905-28 | 0.8299 | -0.99% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.643605-28 | 0.6436 | -0.89% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.558405-28 | 0.5584 | -0.85% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.549605-28 | 0.5496 | -0.87% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048405-28 | 1.0514 | 0.02% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044105-28 | 1.0471 | 0.02% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.553305-28 | 0.5533 | -0.49% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.539305-28 | 0.5393 | -0.50% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863305-28 | 0.8633 | -0.02% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853705-28 | 0.8537 | -0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910005-28 | 0.9100 | 0.00% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860705-28 | 0.8607 | 0.00% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852005-28 | 0.8520 | 0.00% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635005-28 | 0.6350 | -1.11% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.627405-28 | 0.6274 | -1.10% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066505-28 | 1.0895 | 0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065805-28 | 1.0873 | 0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911605-28 | 0.9116 | -0.05% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905105-28 | 0.9051 | -0.04% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.634005-28 | 0.6340 | -0.88% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628605-28 | 0.6286 | -0.87% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.061205-28 | 1.0612 | 0.00% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056505-28 | 1.0565 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.774405-28 | 0.7744 | -0.41% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.767505-28 | 0.7675 | -0.42% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.730105-28 | 0.7301 | -1.15% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.723805-28 | 0.7238 | -1.16% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.743005-28 | 0.7430 | -1.17% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065805-28 | 1.0658 | -0.45% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.063605-28 | 1.0636 | -0.45% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011005-28 | 1.0110 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123905-28 | 1.1239 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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