基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.953605-31 | 1.4196 | -0.08% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.818405-31 | 1.2634 | 0.00% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.880805-31 | 1.0808 | 0.54% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951605-31 | 1.0016 | -0.45% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089605-31 | 1.3946 | 0.00% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081705-31 | 1.3434 | 0.00% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.066005-31 | 1.1100 | -0.47% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025005-31 | 1.0460 | -0.39% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.141505-31 | 1.1415 | 0.41% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.110505-31 | 1.1105 | 0.42% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.015505-31 | 1.1755 | 1.45% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405905-31 | 1.4059 | 0.30% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256505-31 | 1.5565 | 0.34% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.049305-31 | 1.4593 | -0.16% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.039405-31 | 1.2765 | -0.10% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246005-31 | 1.6020 | -0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195005-31 | 1.5510 | -0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210805-31 | 1.4108 | 0.07% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.131505-31 | 1.3315 | 0.08% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.324205-31 | 1.3692 | -0.12% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.300205-31 | 1.3452 | -0.12% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017705-31 | 1.2007 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.252105-31 | 1.2521 | -0.34% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136905-31 | 1.1869 | -0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116405-31 | 1.1364 | -0.02% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.081105-31 | 1.2241 | 0.01% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.075105-31 | 1.2181 | 0.01% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117805-31 | 1.1698 | -0.01% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081505-31 | 1.1335 | -0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.766605-31 | 0.8166 | 3.32% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026205-31 | 1.1362 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019905-31 | 1.1621 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680605-31 | 0.6806 | 0.55% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672305-31 | 0.6723 | 0.55% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.048505-31 | 1.1735 | 0.00% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.043905-31 | 1.1689 | 0.00% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.779305-31 | 0.9203 | 0.01% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.069405-31 | 1.1394 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.046905-31 | 1.0469 | -0.04% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.033005-31 | 1.0330 | -0.04% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.681105-31 | 0.6811 | -0.37% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.048705-31 | 1.0937 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.046105-31 | 1.0911 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.691005-31 | 0.6910 | -0.70% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.944205-31 | 0.9442 | -0.15% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.933805-31 | 0.9338 | -0.15% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.116605-31 | 1.1166 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.110005-31 | 1.1100 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683205-31 | 0.6832 | 0.04% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.680805-31 | 0.6808 | 0.04% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.005505-31 | 1.0055 | -0.03% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.997505-31 | 0.9975 | -0.03% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053205-31 | 1.0532 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768905-31 | 0.7689 | 0.00% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762205-31 | 0.7622 | 0.00% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034105-31 | 1.0341 | -0.02% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-31 | 1.0306 | -0.03% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.790205-31 | 0.7902 | -0.09% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.778405-31 | 0.7784 | -0.10% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.699405-31 | 0.6994 | 0.33% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.695205-31 | 0.6952 | 0.33% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.728705-31 | 0.7287 | -0.55% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.723605-31 | 0.7236 | -0.55% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063805-31 | 1.0638 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060605-31 | 1.0606 | 0.00% | 限大额 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.794505-31 | 0.7945 | 0.42% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.685705-31 | 0.6857 | -0.71% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.761005-31 | 0.7610 | 3.31% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247505-31 | 1.2475 | 0.34% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.740105-31 | 0.7401 | 0.01% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.737305-31 | 0.7373 | 0.01% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.678205-31 | 0.6782 | -0.37% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.816305-31 | 0.8163 | 0.00% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.949105-31 | 0.9491 | -0.45% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.012805-31 | 1.0128 | 1.44% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.401805-31 | 1.4018 | 0.29% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.229405-31 | 1.2294 | -0.41% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001705-31 | 1.0017 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000905-31 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.134305-31 | 1.1343 | -0.02% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007605-31 | 1.0076 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007205-31 | 1.0072 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.089405-31 | 1.1294 | 0.00% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.020505-31 | 1.0205 | 0.02% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.019405-31 | 1.0194 | 0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.993105-31 | 1.9931 | 0.11% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.317705-31 | 1.3177 | 0.10% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.880105-31 | 0.8801 | 0.54% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.777405-31 | 0.7774 | 0.01% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.779305-31 | 0.7793 | 0.21% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.117405-31 | 1.1174 | 0.00% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000305-31 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000205-31 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.799005-31 | 2.9006 | 0.43% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.320805-31 | 1.7408 | 0.10% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.648805-31 | 2.4818 | -0.02% | 限大额 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.625205-31 | 2.3842 | -0.02% | 限大额 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.234205-31 | 1.3942 | -0.40% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.996005-31 | 2.7960 | 0.11% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.103005-31 | 1.7730 | -0.58% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.779605-31 | 0.8796 | 0.22% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.976005-31 | 0.9760 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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