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单位净值 (2026-08-28)

1.02340.00%
近1月:0.12%
近1年:1.76%

累计净值

1.0484
近3月:0.25%
近3年:--

近6月:1.08%
成立来:4.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.70亿元(2026-06-30)基金经理:何嘉楠
成 立 日:2024-05-20管 理 人华富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0234 1.0484 0.00%
    08-27 1.0234 1.0484 0.00%
    08-26 1.0234 1.0484 -0.01%
    08-25 1.0235 1.0485 0.01%
    08-24 1.0234 1.0484 0.01%
    08-21 1.0233 1.0483 0.00%
    08-20 1.0233 1.0483 0.00%
    08-19 1.0233 1.0483 -0.01%
    08-18 1.0234 1.0484 0.02%
    08-17 1.0232 1.0482 0.01%
    08-14 1.0231 1.0481 0.01%
  • 近1周
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    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.12%
    0.25%
    1.08%
    1.34%
    1.76%
    4.08%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
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    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
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    -- | 1883
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    一般

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