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单位净值 (2026-09-18)

1.16660.05%
近1月:0.25%
近1年:3.85%

累计净值

1.1966
近3月:0.82%
近3年:--

近6月:2.27%
成立来:8.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.90亿元(2026-06-30)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2024-03-22管 理 人华富基金基金评级
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    关联基金最高7日年化1.64%09-18

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1666 1.1966 0.05%
    09-17 1.1660 1.1960 0.02%
    09-16 1.1658 1.1958 0.03%
    09-15 1.1655 1.1955 0.03%
    09-14 1.1652 1.1952 0.03%
    09-11 1.1649 1.1949 -0.01%
    09-10 1.1650 1.1950 0.01%
    09-09 1.1649 1.1949 0.02%
    09-08 1.1647 1.1947 0.01%
    09-07 1.1646 1.1946 0.04%
    09-04 1.1641 1.1941 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.25%
    0.82%
    2.27%
    3.22%
    3.85%
    6.10%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.62%
    1.51%
    2.11%
    2.53%
    4.65%
    9.97%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    252 | 2729
    237 | 2720
    394 | 2708
    208 | 2698
    150 | 2690
    124 | 2653
    229 | 2366
    -- | 1905
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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