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单位净值 (2026-01-14)

1.13670.03%
近1月:0.20%
近1年:1.74%

累计净值

1.1767
近3月:0.98%
近3年:--

近6月:0.50%
成立来:7.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.81亿元(2025-09-30)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2023-11-23管 理 人华富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.1367 1.1767 0.03%
    01-13 1.1364 1.1764 0.04%
    01-12 1.1359 1.1759 0.04%
    01-09 1.1354 1.1754 0.03%
    01-08 1.1351 1.1751 0.03%
    01-07 1.1348 1.1748 -0.03%
    01-06 1.1351 1.1751 -0.04%
    01-05 1.1356 1.1756 0.03%
    12-31 1.1353 1.1753 0.01%
    12-30 1.1352 1.1752 -0.02%
    12-29 1.1354 1.1754 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.20%
    0.98%
    0.50%
    0.12%
    1.74%
    6.55%
    --
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    520 | 3229
    904 | 3238
    134 | 3206
    991 | 3150
    290 | 3243
    494 | 2971
    584 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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