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单位净值 (2026-08-07)

1.16750.03%
近1月:0.30%
近1年:3.21%

累计净值

1.2075
近3月:1.00%
近3年:--

近6月:2.25%
成立来:10.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.17亿元(2026-06-30)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2023-11-23管 理 人华富基金基金评级
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    关联基金最高7日年化1.31%08-07

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1675 1.2075 0.03%
    08-06 1.1672 1.2072 0.02%
    08-05 1.1670 1.2070 0.00%
    08-04 1.1670 1.2070 0.02%
    08-03 1.1668 1.2068 0.03%
    07-31 1.1665 1.2065 0.03%
    07-30 1.1662 1.2062 0.03%
    07-29 1.1658 1.2058 -0.01%
    07-28 1.1659 1.2059 -0.01%
    07-27 1.1660 1.2060 0.01%
    07-24 1.1659 1.2059 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    1.00%
    2.25%
    2.84%
    3.21%
    5.86%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    514 | 2736
    707 | 2732
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    169 | 2706
    142 | 2702
    118 | 2639
    257 | 2332
    -- | 1859
    四分位排名

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    优秀

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    --

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