华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 76.36 66.89 26/106
基金数量(只) 6 10.56 47/106
基金经理数量 20 35.78 67/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 028398 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.24 ~ 26.09.11 严律 -- - 详情 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 028399 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.24 ~ 26.09.11 严律 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.9446 2.9446 -0.69% 50.17% 166.29% 1.70 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.9081 2.9081 -0.69% 49.89% 165.26% 4.29 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.5540 2.5540 -2.07% 50.94% 132.67% 0.71 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 08-11 2.5372 2.5372 -2.08% 50.64% 131.81% 1.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.8198 1.8198 -0.54% 30.40% 94.32% 0.90 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.7912 1.7912 -0.54% 30.14% 93.54% 1.68 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 08-11 3.0526 3.3526 -1.83% 21.55% 70.08% 3.87 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.9906 2.9906 -1.83% 21.18% 69.03% 0.07 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.7498 1.7498 0.02% 13.95% 68.36% 11.76 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.7170 1.7170 0.02% 13.78% 67.87% 12.44 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.6316 1.7316 -0.36% 3.70% 52.07% 0.45 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.6170 1.6170 -0.36% 3.50% 51.48% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.9584 1.9584 -5.31% -15.47% 49.43% 1.14 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.9013 1.9013 -5.31% -15.51% 49.30% 7.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.5449 1.5449 -0.35% 5.07% 32.18% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.4744 4.1383 -0.41% -15.98% 32.11% 3.89 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.4471 1.4471 -0.40% -16.24% 31.33% 0.09 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 08-11 3.0151 3.8151 -1.26% 5.12% 30.03% 1.27 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.9851 2.9851 -1.27% 4.91% 29.52% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.2627 1.2627 -2.01% -0.05% 28.11% 0.71 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.2460 1.2460 -2.01% -0.25% 27.60% 0.24 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 08-11 1.0604 1.0604 -0.06% -15.93% 25.27% 12.87 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.6301 2.4247 -1.46% -9.55% 25.06% 5.72 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.6013 1.9812 -1.46% -9.72% 24.57% 0.34 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 08-11 1.0386 1.0386 -0.06% -16.18% 24.52% 56.15 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.5159 2.5159 -3.86% -28.21% 23.84% 0.39 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 08-11 2.4865 2.4865 -3.86% -28.35% 23.35% 0.34 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 08-11 1.1667 1.3077 -1.69% -5.68% 23.20% 1.19 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 08-11 1.1485 1.1485 -1.69% -5.94% 22.47% 5.36 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.7813 1.9413 -1.61% -11.44% 21.33% 1.51 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.7515 1.7515 -1.62% -11.71% 20.63% 8.84 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.4928 2.1871 -0.73% 0.90% 19.28% 0.76 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.4825 1.5068 -0.73% 0.70% 18.81% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.5292 1.9614 -0.36% -13.23% 13.96% 0.55 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.4841 1.8166 -0.37% -13.57% 13.06% 0.65 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 08-11 0.8447 1.2897 -0.75% -2.58% 12.01% 0.34 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 08-11 0.8351 0.8351 -0.76% -2.77% 11.57% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9141 0.9141 -0.52% -15.13% 9.96% 1.59 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9078 0.9078 -0.53% -15.19% 9.78% 0.07 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0596 1.0596 -0.87% -4.39% 5.74% 0.20 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1503 1.1503 -0.18% 1.81% 5.65% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0739 1.6640 -0.43% -2.22% 5.51% 0.67 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0551 1.0551 -0.87% -4.59% 5.30% 0.34 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0711 1.1926 -0.42% -2.37% 5.20% 0.59 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1438 1.3809 -0.18% 1.20% 5.02% 0.52 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1369 1.1369 -0.18% 1.07% 4.73% 0.51 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0459 1.0459 -0.44% -10.15% 4.37% 0.19 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1091 1.1091 -0.13% 0.09% 4.14% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0416 1.0416 -0.43% -10.32% 3.96% 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0908 1.0908 -0.13% -0.08% 3.76% 0.18 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 08-07 1.0916 1.0916 0.46% -1.87% 3.71% 0.12 严律 开放申购 0.10% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0417 1.0417 0.01% 1.37% 3.63% 0.26 尤之奇 等 开放申购 0.04% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0635 1.0635 -0.21% -3.91% 3.52% 0.27 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0399 1.0399 0.02% 1.28% 3.50% 0.44 尤之奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1685 1.4735 0.01% 2.13% 3.31% 12.03 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1682 1.2082 0.00% 2.13% 3.30% 35.17 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 08-07 1.0803 1.0803 0.46% -2.08% 3.30% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1679 1.2499 0.01% 2.12% 3.29% 82.41 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0582 1.0582 -0.21% -4.11% 3.12% 0.42 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1128 1.2578 0.01% 1.99% 3.11% 49.73 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1616 1.1916 0.00% 2.01% 3.07% 2.90 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 1.0487 1.0487 0.11% 0.91% 3.00% 6.11 严律 开放申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0728 1.0948 0.02% 1.61% 2.99% 3.31 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0972 1.2022 0.01% 1.89% 2.91% 1.20 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1110 1.2010 0.01% 1.89% 2.91% 2.89 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1492 1.4109 0.00% 1.92% 2.88% 2.86 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.1186 1.2006 0.00% 1.91% 2.88% 7.75 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0668 1.0888 0.01% 1.50% 2.78% 1.25 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1167 1.1167 -0.21% -2.54% 2.75% 13.11 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1863 1.1863 0.03% 1.62% 2.75% 11.14 姚姣姣 限大额 0.03% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 1.0447 1.0447 0.11% 0.79% 2.74% 0.42 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1284 1.1284 0.02% 1.59% 2.69% 37.22 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0512 1.1759 - 1.67% 2.66% 24.88 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1742 1.1742 0.02% 1.51% 2.54% 34.10 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0903 1.2353 0.01% 1.54% 2.51% 24.50 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.1201 1.1201 0.02% 1.50% 2.49% 7.48 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0824 1.2274 0.01% 1.48% 2.41% 1.66 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0833 1.1493 -0.04% 1.70% 2.37% 7.01 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0889 1.2919 -0.04% 1.69% 2.35% 29.72 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0922 1.0922 -0.22% -2.73% 2.33% 0.78 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0873 1.0873 -0.04% 1.65% 2.27% 0.42 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0838 1.2828 -0.04% 1.64% 2.25% 0.14 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0310 1.1926 - 0.64% 2.17% 80.97 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0572 1.1668 -0.05% 1.31% 2.03% 5.00 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0393 1.0393 0.00% 1.41% 2.01% 0.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0267 1.0597 0.01% 1.54% 1.93% 5.77 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0191 1.0191 -0.01% 1.27% 1.93% 2.41 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0038 1.2023 0.01% 0.92% 1.80% 80.17 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0586 1.2416 -0.01% 1.00% 1.79% 6.80 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0347 1.0347 0.01% 1.29% 1.74% 0.26 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0218 1.0548 0.01% 1.45% 1.72% 0.08 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-中短债 08-11 1.0169 1.0169 -0.01% 1.17% 1.72% 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0924 1.1374 0.00% 0.94% 1.69% 1.46 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0170 1.2067 - 0.39% 1.65% 0.02 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0877 1.1327 0.00% 0.89% 1.61% 0.09 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0155 1.0155 -0.06% 0.20% 1.42% 0.56 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0229 1.0479 0.00% 1.08% 1.32% 13.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.0962 1.1237 0.01% -3.98% 1.25% 0.33 王羿伟 等 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.4453 2.5948 -0.12% -0.58% 1.22% 9.92 胡耀澄 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 08-11 1.0865 1.0865 0.00% 0.56% 1.13% 2.89 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 08-11 1.0193 1.0443 0.00% 0.99% 1.13% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0111 1.0111 -0.07% -0.01% 1.00% 0.54 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.0830 1.1105 0.01% -4.17% 0.88% 0.52 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.4228 2.4830 -0.13% -0.77% 0.81% 0.81 胡耀澄 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1876 1.5976 -0.80% -8.58% 0.54% 0.16 何嘉楠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1827 1.1827 -0.80% -8.71% 0.25% 0.01 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1855 1.2295 -0.24% -8.35% -0.86% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1854 1.1854 -0.24% -8.36% -0.88% 1.43 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1292 1.1502 -0.24% -8.53% -1.26% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.9855 0.9855 -0.17% -5.19% -1.33% 1.67 尤之奇 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.6187 2.2761 -0.18% -2.89% -1.57% 5.21 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.9664 0.9664 -0.18% -5.37% -1.70% 0.15 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8692 0.8692 -0.32% -7.75% -2.65% 0.23 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8541 0.8541 -0.32% -7.92% -3.04% 0.17 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1782 1.5862 -0.14% -6.93% -4.09% 0.17 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1248 1.5308 -0.14% -7.03% -4.29% 0.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.4200 1.4700 6.74% -29.89% -4.86% 5.47 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.1639 1.1639 0.49% -0.70% -5.06% 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 08-11 1.3913 1.3913 6.74% -30.10% -5.43% 11.98 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.9084 0.9084 -0.20% -13.26% -5.45% 0.18 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.1561 1.1561 0.49% -0.93% -5.62% 0.20 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.8953 0.8953 -0.20% -13.42% -5.81% 0.21 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 08-11 0.9515 1.1515 -0.19% -17.57% -6.33% 0.25 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 08-11 0.9426 0.9426 -0.18% -17.73% -6.69% 0.31 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.4317 1.4317 -0.89% -17.68% -7.63% 0.35 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.4238 1.4238 -0.89% -17.81% -7.90% 0.74 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1770 1.2750 -1.09% -14.32% -10.93% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.1510 1.2480 -1.10% -14.42% -11.12% 0.30 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3279 1.3779 -2.57% -23.75% -12.60% 0.42 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.3127 1.3127 -2.57% -23.90% -12.96% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 08-11 0.6677 0.6677 -0.80% -26.76% -22.76% 0.66 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 08-11 0.6463 0.6463 -0.80% -27.05% -23.37% 0.13 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.0290 1.1890 0.36% -1.51% -29.35% 0.25 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 08-11 1.0175 1.0175 0.36% -1.70% -29.63% 1.14 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 08-11 0.7118 0.7118 -2.01% -22.61% -30.59% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 08-11 0.7094 0.7094 -2.02% -22.67% -30.78% 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0153 1.0153 -0.68% -5.63% - 0.33 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0193 1.0193 -0.68% -5.45% - 0.14 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.7453 0.7453 0.23% -1.99% - 0.19 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 08-11 0.7424 0.7424 0.23% -2.17% - 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0079 1.0079 -0.12% -1.25% - 0.32 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0119 1.0119 -0.12% -1.06% - 0.10 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.4317 1.4317 -0.89% -17.69% - 2.03 何嘉楠 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.2217 1.2217 -0.02% 0.69% - 0.40 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1956 1.1956 -0.03% 0.54% - 0.42 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1914 1.1914 -0.03% 0.35% - 0.03 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.1556 1.1556 -0.26% 1.22% - 0.30 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.1377 1.1377 -0.26% 1.01% - 0.47 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 08-11 1.1160 1.1160 -0.26% 1.22% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0172 1.0172 -0.10% -0.30% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0340 1.0340 0.00% 0.28% - 0.79 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0214 1.0214 -0.09% 0.01% - 1.57 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0372 1.0372 0.00% 0.47% - 0.44 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1126 1.1126 -0.22% -1.90% - 0.88 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0431 1.0431 -0.03% 0.33% - 0.03 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0509 1.0509 -0.04% 0.57% - 0.14 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1093 1.1093 -0.22% -2.10% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 08-11 1.0446 1.0446 -0.03% 0.42% - 0.80 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0434 1.0434 -0.19% -2.01% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.0464 1.0464 -0.20% -1.82% - 1.01 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 08-11 1.0052 1.0052 -0.29% 0.52% - 0.61 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 08-11 1.0031 1.0031 -0.30% 0.31% - 1.78 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.9907 0.9907 -0.10% - - 0.90 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 0.9899 0.9899 -0.10% - - 0.88 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 08-11 1.1165 1.1165 -0.21% - - 2.70 戴弘毅 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 08-07 1.0021 1.0021 0.17% - - 5.17 严律 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2706 1.0480% 1.04% 1.04% 0.27% 10.41 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.3388 1.2600% 1.26% 1.27% 0.33% 427.63 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.3385 1.2600% 1.26% 1.27% 0.33% 12.98 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2459 0.9070% 0.92% 0.93% 0.25% 20.69 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.3122 1.1510% 1.16% 1.18% 0.31% 40.69 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2040 0.8050% 0.80% 0.80% 0.21% 38.05 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2735 1.0090% 1.02% 1.04% 0.27% 4.88 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2873 1.0590% 1.07% 1.09% 0.29% 0.07 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2633 1.0000% 1.02% 1.04% 0.27% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2958 1.1380% 1.17% 1.18% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2472 0.9580% 0.95% 0.93% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2472 0.9580% 0.95% 0.93% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 08-11 0.2138 0.8840% 0.89% 0.89% 0.23% 9.31 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0502 2.1004 0.02% 1.0490 0.11% 72.86 张娅 等
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.1894 1.2197 -0.46% 1.1900 -0.05% 1.20 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0741 1.0741 -0.67% 1.0740 0.01% 0.74 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.3013 1.3241 -0.77% 1.3010 0.02% 1.12 李孝华
港股通信息ETF华富 520750 吧 档案 指数型-股票 08-11 0.8966 0.8966 -1.88% 0.8900 0.74% 2.13 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 08-11 1.0506 1.0506 -3.70% 1.0510 -0.04% 2.48 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 38 0.58% 52.02 83,006.25
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 42 0.56% 132.52 80,440.85
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 46 0.56% 63.30 80,388.08
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.50% 184.72 72,596.81
5 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 4 0.44% 403.00 64,085.00
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 8 0.44% 205.67 63,738.50
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 32 0.41% 158.90 58,838.82
8 300857 协创数据 股吧 资讯 档案 5 0.36% 151.25 51,410.21
9 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 1 0.26% 348.46 37,365.83
10 300438 鹏辉能源 股吧 资讯 档案 4 0.24% 423.97 35,125.91

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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25

0

 明天该起飞了 [人工智能ETF华富吧]

控制掌握

2026-08-11

48

0

 长期拿些这个$富荣富兴纯债C$，收蛋也... [华富吉福120天滚动持有债券C吧]

活灵活现的谷念茜

2026-08-11

50

0

 $华富永鑫灵活配置混合A$这经理回撤控... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

福娃宝宝

2026-08-11

56

0

 太拉了，每次上涨持仓就不对 [华富科技动能混合C吧]

熊市才刚刚开始

2026-08-11

98

0

 【AI速看】AI的“五层蛋糕” [华富成长企业精选股票A吧]

直播AI速看小助理

2026-08-11

43

0

 今天d跌不少 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-08-11

48

0

 中国梦这只基是真的猛 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

孔雀的飞人

2026-08-11

35

0

 老涨，也不现实。但是目前仍不算作高... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

Miss11姐姐

2026-08-11

46

0

 华富吉禄90天，确实不行了，下蛋太少... [华富吉禄90天滚动持有债券A吧]

股友yY9wTS

2026-08-11

50

0

 多重产业因素共同托举有色板块景气，... [华富灵活配置混合C吧]

整个山川

2026-08-11

14

0

 专家级友友给分析下为啥证券保险板块... [证券先锋ETF华富吧]

股友o106g35891

2026-08-11

48

0

 001709，烂泥扶不上墙的基金。霍霍老... [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-08-11

21

0

 今天拉，明天就死的很惨。 [人工智能ETF华富吧]

股友38159Pl367

2026-08-11

36

0

 红土创新新兴产业混合A上周直接四连涨... [华富中证港股通创新药指数型发起式C吧]

是否应验了我曾说的那句话

2026-08-11

21

0

 挺弱的， [人工智能ETF华富吧]

股友BBULwB

2026-08-11

140

1

 10大重仓9支上涨为什么跌那么多？ [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

北方小雪1

2026-08-11

49

0

 这基金规模持续缩小，会被清盘吗？ [华富国泰民安灵活配置混合A吧]

股友9F6h256218

2026-08-10

42

0

 你最近提利是个 [华富吉禄90天滚动持有债券A吧]

玲瓏骰子安红豆

2026-08-10

64

0

 持有期短债还不错。平安元泓继续收蛋... [华富吉富30天滚动持有中短债A吧]

帝林5

2026-08-10

30

0

 华富基金管理有限公司旗下ETF增加一级... [人工智能ETF华富吧]

基金资讯

2026-08-10

60

0

 果然没让人失望，后期依然看好 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

G是鸡涌啊D

2026-08-10

42

0

 长端利率最近稳住了没怎么动，这种上... [华富恒欣纯债债券C吧]

独一无二1

2026-08-10

52

0

 资金还在货币基金里，明天才能到帐，... [华富数字经济混合A吧]

养基多杰

2026-08-10

69

0

 大盘环境有所改善，助推科技赛道回暖... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

听风1982

2026-08-10

80

3

 一阴包三阳？ [人工智能ETF华富吧]

左右牛皮吹上天版

2026-08-10

121

0

 2026年步入年中，梳理银行业人工智能... [人工智能ETF华富吧]

骑牛看熊

2026-08-10

51

0

 不用被短期板块分化干扰，半导体设备... [华富半导体产业混合发起式C吧]

梦里街景

2026-08-10

46

0

 各类活期理财收益持续走低，债市迎来... [华富恒欣纯债债券A吧]

安娜的玉米棒

2026-08-10

49

1

 看来网上财经评论很多是骗人的。说宇... [人工智能ETF华富吧]

东方不殆

2026-08-10

46

0

 上周连涨四天的有色今天迎来小幅回调... [华富灵活配置混合C吧]

勤俭攒首付

2026-08-10

23

0

 国内经济逐步企稳，传统旺季临近，下... [稀有金属ETF华富吧]

陪她闹逗她笑

2026-08-10

53

0

 有的新发产品费率结构很人性化，南方... [华富科技动能混合C吧]

温文尔雅de

2026-08-10

40

1

 人工智能还可以 [人工智能ETF华富吧]

浩宇宇宇

2026-08-10

117

2

 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

坚决的黎晨光

2026-08-10

28

0

 科技反弹结束，继续创新低 [人工智能ETF华富吧]

孤浪606

2026-08-10

86

4

 股吧里面发的都是什么乱七八糟的东西... [人工智能ETF华富吧]

股友8g107h9515

2026-08-10

20

1

 又要犯剑 [人工智能ETF华富吧]

股友11D805e266

2026-08-10

50

0

 失望，业绩太差，无语！ [华富科技动能混合A吧]

股友3ct8730181

2026-08-10

424

2

 （重要前置说明2026年7月比亚迪完整交... [人工智能ETF华富吧]

蓝筹波段操作之王

2026-08-08

77

0

 很多人频繁切换赛道，到头来两头踏空... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

m小锦梨

2026-08-07

93

0

 科技行情没结束，只是换了个更稳的落... [华富科技动能混合C吧]

虾康康

2026-08-07

69722

1

 黄金暴涨4%，贵金属牛市归来？ [华富永鑫灵活配置混合C吧]

一口全都咬碎

2026-08-07

73

0

 此基各项指标表明经理水平和能力很差... [华富科技动能混合C吧]

年年星海宁

2026-08-07

75

0

 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式... [华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A吧]

基金资讯

2026-08-07

95

0

 好宝宝冲啊！南方有色金属已经连涨4天... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友5785a7n223

2026-08-07

69

0

 好样的！南方有色金属连涨4天了，现货... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

番茄的秋天920

2026-08-07

81

0

 机器人板块最近催化不少，但落实到基... [华富科技动能混合C吧]

温暖宝宝5537

2026-08-07

118

0

 机器人板块最近回暖太快了！宇树科技... [华富科技动能混合C吧]

米饭一小碗

2026-08-07

73

0

 华富淳恒稳健6个月持有期混合型发起式... [华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A吧]

基金资讯

2026-08-07

32

0

 有点好玩了 [人工智能ETF华富吧]

股友gHGDlS5537

2026-08-07
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