中银宝利混合A(002261)基金净值_估值_行情走势

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中银宝利混合A(002261

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本基金已终止

终止日期：2023-11-23

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.12亿元（2023-12-11）	基金经理：宋殿宇
成立日：2016-02-04	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：1.71%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 22.04% --
22国开 21.92% --
23国债01 21.83% --
前三持仓占比合计：65.79%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	22.04%	--
22国开	21.92%	--
23国债01	21.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0380	1.4180	0.29%
11-21	1.0350	1.4150	0.00%
11-20	1.0350	1.4150	0.00%
11-17	1.0350	1.4150	0.00%
11-16	1.0350	1.4150	0.00%
11-15	1.0350	1.4150	0.00%
11-14	1.0350	1.4150	0.00%
11-13	1.0350	1.4150	-0.10%
11-10	1.0360	1.4160	0.10%
11-09	1.0350	1.4150	-0.10%
11-08	1.0360	1.4160	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.39%	-0.38%	-1.98%	-1.14%	-0.95%	-6.24%	-0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-5.07%	-6.03%	-13.90%	-6.05%	-18.31%	-25.03%	-22.57%
沪深300	-0.44%	-1.93%	-7.46%	-15.09%	-4.70%	-21.32%	-31.60%	-39.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 2308	1753 \| 2298	486 \| 2263	452 \| 2236	588 \| 2190	544 \| 2177	454 \| 2019	715 \| 1870
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	--	-1.71%	-0.66%	1.05%	0.10%	-3.85%	0.46%	-2.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%	-12.11%
沪深300	--	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	668 \| 2320	777 \| 2304	1475 \| 2291	817 \| 2301	641 \| 2295	1979 \| 2270	308 \| 2227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-5.83%	4.77%	13.07%	19.81%	0.46%	9.71%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 2301	1341 \| 2207	1714 \| 2088	1189 \| 1976	298 \| 1915	558 \| 1887	-- \| 1511	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 118.38%
2022-12-31 186.49%
2022-06-30 194.50%
2021-12-31 214.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：收益偏差的混合型基金，机构持有为主

报告期	基金换手率
2023-06-30	118.38%
2022-12-31	186.49%
2022-06-30	194.50%
2021-12-31	214.81%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-09~2023-11-22	宋殿宇	4年又318天	31.06%
2018-02-09~2019-01-08	涂海强	333天	1.08%
2016-04-28~2018-02-08	钱亚风云涂海强	1年又286天	12.01%
2016-02-04~2016-04-27	钱亚风云	83天	0.30%

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