浙商惠享纯债(002909)基金净值_估值_行情走势

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浙商惠享纯债(002909

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本基金已终止

终止日期：2023-02-12

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2023-03-10）	基金经理：刘波
成立日：2016-06-20	管理人：浙商基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 47.55% --
国开1802 24.23% --
20国债09 19.13% --
21国债08 4.80% --
前四持仓占比合计：95.71%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	47.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.0123	1.2133	--
03-17	1.0123	1.2133	--
03-10	1.0123	1.2133	--
03-03	1.0123	1.2133	--
02-24	1.0123	1.2133	--
02-17	1.0123	1.2133	--
02-10	1.0123	1.2133	-0.01%
02-09	1.0124	1.2134	-0.01%
02-08	1.0125	1.2135	0.00%
02-07	1.0125	1.2135	-0.01%
02-06	1.0126	1.2136	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-12-31	★

年度涨幅

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截止至2023-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.70%	-0.08%	-0.18%	-0.67%	3.98%	6.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.49%	1.15%	0.74%	1.24%	2.93%	7.50%	8.59%
沪深300	-0.14%	3.28%	1.98%	8.27%	5.83%	-1.98%	-17.19%	8.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2951 \| 3075	3002 \| 3055	1704 \| 3016	2415 \| 2864	3007 \| 3026	2648 \| 2677	2159 \| 2308	1584 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	--	0.16%	-0.33%	-0.26%	0.71%	1.08%	0.56%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.34%	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%
沪深300	--	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	662 \| 3051	2738 \| 2914	2246 \| 2851	393 \| 2301	1299 \| 2803	2386 \| 2731	74 \| 2668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	0.28%	4.72%	2.78%	3.64%	6.65%	2.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.56%	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2515 \| 3051	661 \| 2800	916 \| 2561	955 \| 1953	487 \| 1378	271 \| 1110	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：债券型基金，业绩比照中债总指数(全价)

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~2023-02-11	刘波	1年又155天	1.15%
2021-06-25~2021-09-08	赵柳燕刘波	75天	1.81%
2020-04-08~2021-06-24	赵柳燕	1年又77天	2.56%
2020-04-07~2020-04-07	周锦程赵柳燕	-	0.31%
2019-09-17~2020-04-06	周锦程	202天	2.53%

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