上投摩根瑞利纯债A(007503)基金净值_估值

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上投摩根瑞利纯债A(007503

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本基金已终止

终止日期：2020-11-27

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2020-12-31）	基金经理：唐瑭等
成立日：2019-08-28	管理人：上投摩根基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国债01 46.88% --
20国债10 34.41% --
国开1702 0.61% --
前三持仓占比合计：81.90%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.0443	1.0443	--
12-31	1.0441	1.0441	--
12-25	1.0440	1.0440	--
12-18	1.0438	1.0438	--
12-11	1.0436	1.0436	--
12-04	1.0434	1.0434	--
11-27	1.0430	1.0430	-0.01%
11-26	1.0431	1.0431	0.01%
11-25	1.0430	1.0430	0.02%
11-24	1.0428	1.0428	0.00%
11-23	1.0428	1.0428	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.37%	1.62%	0.02%	2.84%	--	--
同类平均	0.26%	1.23%	1.72%	2.18%	0.73%	4.41%	11.03%	16.18%
沪深300	1.95%	11.58%	19.23%	24.87%	7.96%	40.51%	76.67%	28.88%
同类排名	2453 \| 2641	2470 \| 2587	2344 \| 2530	788 \| 2393	2453 \| 2641	1115 \| 2059	-- \| 1494	-- \| 1157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	--	--

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.35%	0.56%	-0.62%	2.51%	1.36%	--	--	--
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	--	--
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	--	--
同类排名	2287 \| 2643	762 \| 2551	1843 \| 2430	349 \| 2160	674 \| 2110	-- \| 1967	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.80%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.38%	6.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1101 \| 2643	-- \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-31~2020-11-26	唐瑭任翔雷杨娟	118天	1.51%
2020-04-24~2020-07-30	唐瑭任翔	97天	-3.05%
2019-08-28~2020-04-23	唐瑭	239天	6.06%

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