国泰宏益一年持有期混合A(009481)基金净值_估值

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国泰宏益一年持有期混合A(009481

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-07-12

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-07-11）	基金经理：樊利安
成立日：2020-06-01	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.05%	-0.03%	股吧
赛轮轮胎	0.71%	-0.93%	股吧
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金诚信	0.38%	-1.95%	股吧
中国重工	0.34%	-6.39%	股吧

前十持仓占比合计：5.36%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21鲁高06 7.23% --
19南建02 5.63% --
科华转债 1.22% --
新23转债 0.65% --
重银转债 0.64% --
前五持仓占比合计：15.37%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21鲁高06	7.23%	--
19南建02	5.63%	--
科华转债	1.22%	--
新23转债	0.65%	--
重银转债	0.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.1439	1.1439	-0.01%
07-10	1.1440	1.1440	-0.01%
07-09	1.1441	1.1441	0.00%
07-08	1.1441	1.1441	-0.01%
07-05	1.1442	1.1442	-0.01%
07-04	1.1443	1.1443	0.05%
07-03	1.1437	1.1437	-0.03%
07-02	1.1441	1.1441	-0.08%
07-01	1.1450	1.1450	0.17%
06-30	1.1430	1.1430	0.00%
06-28	1.1430	1.1430	0.32%

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国泰宏益一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.09%	-0.29%	0.70%	-0.09%	-2.87%	-3.98%	-4.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.96%	-2.45%	-1.00%	-0.53%	-1.62%	-3.81%	-4.34%
沪深300	-2.21%	-4.16%	-10.66%	-9.93%	-6.94%	-14.63%	-22.00%	-35.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1023 \| 1363	554 \| 1363	1069 \| 1357	1060 \| 1341	1026 \| 1337	993 \| 1282	804 \| 1139	557 \| 774
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.16%	-0.01%	-1.03%	-1.35%	-0.40%	0.61%	-1.30%	-1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 1402	1030 \| 1403	806 \| 1401	860 \| 1403	720 \| 1388	1043 \| 1367	942 \| 1336	414 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.16%	-3.39%	7.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	868 \| 1401	580 \| 1336	192 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 65.82%
2023-06-30 85.90%
2022-12-31 47.66%
2022-06-30 47.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	65.82%
2023-06-30	85.90%
2022-12-31	47.66%
2022-06-30	47.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-01~2024-07-11 樊利安 4年又41天 14.39%
更多国泰宏益一年持有期混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-01~2024-07-11	樊利安	4年又41天	14.39%

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