中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)基金净值_估值

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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-07-03

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-07-09）	基金经理：李争争
成立日：2021-07-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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中信保诚精萃成长混...	4.65%	1.48%
中信保诚量化阿尔法...	2.70%	0.43%
申万菱信安泰瑞利中...	2.58%	0.02%
华安沪港深外延增长...	2.38%	0.91%
中信保诚幸福消费混合	2.23%	0.60%
易方达科技创新混合	2.02%	0.72%
中信保诚四季红混合C	1.91%	-0.39%
华商恒益稳健混合	1.84%	1.40%
中信保诚中小盘混合A	1.76%	1.48%

前十持仓占比合计：27.65%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.7804	0.7804	-0.04%
07-01	0.7807	0.7807	0.05%
06-30	0.7803	0.7803	-0.01%
06-28	0.7804	0.7804	0.08%
06-27	0.7798	0.7798	-0.45%
06-26	0.7833	0.7833	0.38%
06-25	0.7803	0.7803	-0.24%
06-24	0.7822	0.7822	-0.65%
06-21	0.7873	0.7873	-0.06%
06-20	0.7878	0.7878	-0.44%
06-19	0.7913	0.7913	-0.25%

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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-1.43%	-1.00%	-1.61%	-2.35%	-10.82%	-17.46%	-21.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.42%	-2.91%	-3.98%	-0.48%	-4.68%	-10.86%	-16.44%	-21.73%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 290	103 \| 290	126 \| 285	145 \| 275	167 \| 275	184 \| 249	85 \| 124	58 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.47%	-1.90%	-4.14%	-4.73%	-2.93%	3.02%	-0.89%	-6.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 295	177 \| 290	226 \| 281	191 \| 271	172 \| 256	69 \| 236	100 \| 228	78 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.67%	-14.98%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 281	85 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-02~2024-07-02 李争争 3年又1天 -21.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~2024-07-02	李争争	3年又1天	-21.96%

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