西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)基金净值_估值

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西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252

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本基金已终止

终止日期：2025-05-18

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2025-05-26）	基金经理：季成翔等
成立日：2022-05-17	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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汇添富品质价值混合	5.74%	-0.22%
招商优势企业混合C	4.84%	0.65%
大成优势企业混合A	4.32%	-0.30%
西部利得汇享债券C	3.61%	0.11%
安信稳健增值混合A	3.40%	0.08%
国联优势产业混合C	3.13%	0.04%
中泰玉衡价值优选混...	2.93%	-0.03%
尚正竞争优势混合发...	2.87%	0.35%
国富中小盘股票A	2.80%	0.10%

前十持仓占比合计：40.09%

持仓截止日期: 2025-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	0.8589	0.8589	0.00%
05-20	0.8589	0.8589	0.21%
05-19	0.8571	0.8571	0.02%
05-16	0.8569	0.8569	-0.07%
05-15	0.8575	0.8575	-0.29%
05-14	0.8600	0.8600	0.20%
05-13	0.8583	0.8583	0.01%
05-12	0.8582	0.8582	0.40%
05-09	0.8548	0.8548	-0.04%
05-08	0.8551	0.8551	0.18%
05-07	0.8536	0.8536	0.06%

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西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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阶段涨幅	-0.13%	1.20%	-1.69%	0.98%	0.25%	2.80%	-8.97%	-14.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	2.10%	-1.32%	1.89%	2.23%	4.77%	-1.30%	-3.08%
沪深300	-0.41%	-0.63%	-1.45%	-1.92%	-1.96%	10.36%	-0.16%	-11.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	244 \| 293	255 \| 292	189 \| 290	207 \| 283	244 \| 285	191 \| 277	207 \| 226	100 \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.97%	-0.21%	4.67%	0.40%	-2.45%	-0.37%	-10.18%	-3.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 287	133 \| 287	207 \| 292	42 \| 295	216 \| 290	7 \| 281	255 \| 271	211 \| 256
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.30%	-11.09%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	204 \| 287	192 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-17~2025-05-17 季成翔刘沐灵 273天 6.13%
2022-05-17~2024-08-16 季成翔 2年又92天 -19.20%
更多西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-17~2025-05-17	季成翔刘沐灵	273天	6.13%
2022-05-17~2024-08-16	季成翔	2年又92天	-19.20%

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