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每万份收益 (10-14)

0.6874

7日年化 (10-14)

2.5430%

14日年化

2.47%

28日年化

2.54%
近1月:0.21%
近1年:2.94%
近3月:0.66%
近3年:10.58%
近6月:1.39%
成立来:32.07%
基金类型:理财型  |  低风险基金规模:118.96亿元(2019-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2012-08-29管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2019-10-14 0.6874 2.5430%
    2019-10-13 0.7007 2.5270%
    2019-10-12 0.7006 2.5050%
    2019-10-11 0.7005 2.4830%
    2019-10-10 0.7178 2.4600%
    2019-10-09 0.6988 2.4290%
    2019-10-08 0.6703 2.4070%
    2019-10-07 0.6579 2.4010%
    2019-10-06 0.6579 2.4010%
    2019-10-05 0.6578 2.4000%
    2019-10-04 0.6578 2.4000%
  • 日期最近运作期年化
    2019-10-142.5430%
    2019-10-132.5270%
    2019-10-122.5050%
    2019-10-112.4830%
    2019-10-102.4600%
    2019-10-092.4290%
    2019-10-082.4070%
    2019-10-072.4010%
    2019-10-062.4010%
    2019-10-052.4000%
    2019-10-042.4000%
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.21%
    0.66%
    1.39%
    2.30%
    2.94%
    6.83%
    10.58%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.65%
    1.35%
    2.25%
    2.97%
    7.37%
    --
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    同类排名
    30 | 86
    50 | 88
    38 | 88
    31 | 88
    33 | 88
    43 | 88
    80 | 87
    59 | 72
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

海通年年升1年期16号

业绩基准(年化) 运作期

4.20%183天

东海证券双月盈F69

业绩基准(年化) 运作期

4.20%182天

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