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每万份收益 (05-25)

0.5027

7日年化 (05-25)

2.1300%

14日年化

2.18%

28日年化

2.08%
近1月:0.17%
近1年:2.72%
近3月:0.59%
近3年:10.26%
近6月:1.32%
成立来:34.24%
基金类型:理财型  |  低风险基金规模:93.55亿元(2020-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2012-08-29管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-05-25 0.5027 2.1300%
    2020-05-24 0.5344 2.1630%
    2020-05-23 0.5344 2.1830%
    2020-05-22 0.5343 2.2030%
    2020-05-21 0.5354 2.2230%
    2020-05-20 0.5233 2.3620%
    2020-05-19 0.9199 2.4010%
    2020-05-18 0.5657 2.2240%
    2020-05-17 0.5732 2.2300%
    2020-05-16 0.5732 2.2040%
    2020-05-15 0.5732 2.1790%
  • 日期最近运作期年化
    2020-05-252.1300%
    2020-05-242.1630%
    2020-05-232.1830%
    2020-05-222.2030%
    2020-05-212.2230%
    2020-05-202.3620%
    2020-05-192.4010%
    2020-05-182.2240%
    2020-05-172.2300%
    2020-05-162.2040%
    2020-05-152.1790%
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.59%
    1.32%
    1.04%
    2.72%
    6.12%
    10.26%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.62%
    1.32%
    1.04%
    2.68%
    6.23%
    --
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    16 | 58
    31 | 58
    26 | 58
    23 | 58
    20 | 58
    27 | 58
    36 | 58
    45 | 51
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

国海金贝壳9号189天

业绩基准(年化) 运作期

3.85%189天

国海金贝壳9号98天第

业绩基准(年化) 运作期

3.78%98天

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