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单位净值 (2026-10-30)

0.98010.69%
近1月:-0.35%
近1年:--

累计净值

0.9801
近3月:-4.76%
近3年:--

近6月:--
成立来:-1.99%
类型:指数型-股票规模:0.80亿元(2026-09-30)基金经理:何丽竹
成 立 日:2026-05-27管 理 人:汇添富基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    近3月
    近6月
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    近1年
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    阶段涨幅
    2.13%
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    --
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    同类平均
    -5.19%
    -11.24%
    -11.62%
    -18.18%
    -12.47%
    -13.44%
    12.53%
    21.59%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    跟踪标的
    2.11%
    -0.83%
    -5.97%
    -8.57%
    -1.06%
    2.30%
    13.81%
    46.50%
    同类排名
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    611 | 5600
    1091 | 5373
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    -- | 4761
    -- | 4511
    -- | 3029
    -- | 2311
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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