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单位净值 (2026-11-02)

0.98270.27%
近1月:-0.08%
近1年:--

累计净值

0.9827
近3月:-3.85%
近3年:--

近6月:--
成立来:-1.73%
类型:指数型-股票规模:0.80亿元(2026-09-30)基金经理:何丽竹
成 立 日:2026-05-27管 理 人:汇添富基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    同类平均
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    -9.84%
    -11.68%
    -16.89%
    -11.09%
    -11.25%
    14.99%
    25.31%
    沪深300
    -2.11%
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    -12.45%
    -16.44%
    -13.24%
    -13.44%
    3.26%
    13.02%
    跟踪标的
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    2.24%
    15.17%
    46.76%
    同类排名
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    615 | 5594
    1014 | 5371
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    -- | 4759
    -- | 4526
    -- | 3036
    -- | 2318
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