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本基金已终止
终止日期：2023-02-10
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民生银行全程资金监管
交易状态：基金终止
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| 易方达全球医药行业（008284） | 近1年 | 23.83% | 购买 | |
| 长信全球债券人民币（004998） | 近1年 | 21.50% | 购买 | |
| 华夏大中华信用债A（002877） | 近1年 | 21.44% | 购买 |
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- 当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 02-09 0.9050 0.9050 0.00% 02-08 0.9050 0.9050 0.00% 02-07 0.9050 0.9050 0.78% 02-06 0.8980 0.8980 -2.07% 02-03 0.9170 0.9170 -0.76% 02-02 0.9240 0.9240 -0.86% 02-01 0.9320 0.9320 1.75% 01-31 0.9160 0.9160 -0.87% 01-30 0.9240 0.9240 -1.18% 01-20 0.9350 0.9350 1.63% 01-19 0.9200 0.9200 0.33%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.06%-1.95%11.32%3.78%2.14%-8.59%-26.72%-11.01%同类平均-0.26%4.20%0.69%11.61%3.55%0.71%-12.12%14.91%沪深3000.35%3.47%2.17%10.32%6.02%-2.98%-18.48%8.90%跟踪标的-0.05%-4.30%-3.38%19.57%1.43%-10.92%--5.81%同类排名304 | 425399 | 428203 | 419165 | 393328 | 428208 | 363202 | 286199 | 251四分位排名
一般
不佳
良好
良好
不佳
一般
一般
不佳
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 暂无数据
报告期 基金换手率 2022-12-31 39.10% 2022-06-30 44.51% 2021-12-31 118.59% 2021-06-30 71.24% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 博时全球中国教育(QD
近1年 56.52%
华夏恒生ETF联接现钞近1年 33.45%
华安法国CAC40ET近1年 25.12%
易方达全球医药行业(Q近1年 23.83%
大成恒生综合中小型股指近1年 -8.59%
大成中证电池主题指数发
日涨幅2.83%
大成中证电池主题指数发
日涨幅2.82%
大成中证上海环交所碳中
日涨幅1.27%
大成新能源混合发起式C
日涨幅0.83%
大成新能源混合发起式A
日涨幅0.83%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 421人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 522人 |
| 易方达消费行业股票 | 645人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 704人 |
| 交银中证海外中国互联网 | 497人 |
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