中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中国平安 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 4.16% 7.40 643.65
2 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 4.16% 7.40 643.65
3 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 4.04% 9.33 811.52
4 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 4.04% 9.33 811.52
5 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 2.14% 4.49 390.54
6 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 2.14% 4.49 390.54
7 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.82% 13.66 1,187.92
8 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.82% 13.66 1,187.92
9 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 1.15% 1.68 146.13
10 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 1.15% 1.68 146.13
11 008033 中加科盈混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 7.01 609.73
12 008034 中加科盈混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 7.01 609.73
13 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 5.72 497.53
14 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 5.72 497.53
15 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.52% 4.48 389.67

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中国平安 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 4.20% 3.64 277.59
2 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 4.20% 3.64 277.59
3 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.70% 10.40 793.10
4 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.70% 10.40 793.10
5 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 9.33 711.51
6 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 9.33 711.51
7 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 19.49 1,486.31
8 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 19.49 1,486.31
9 008033 中加科盈混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 7.01 534.58
10 008034 中加科盈混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 7.01 534.58

中国平安 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008034 中加科盈混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 7.01 500.51
2 008033 中加科盈混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 7.01 500.51
3 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 2.00 142.80
4 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 2.00 142.80