鑫元基金管理有限公司

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香港交易所 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 5.67% 5.00 1,214.33
2 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 5.00 1,214.33
3 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 3.81% 2.41 585.31
4 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 3.81% 2.41 585.31
5 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.93% 7.60 1,845.79
6 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.93% 7.60 1,845.79

香港交易所 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 5.04% 5.00 1,342.49
2 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 5.04% 5.00 1,342.49
3 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 4.63% 3.10 832.35
4 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 4.63% 3.10 832.35
5 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 3.60 966.59
6 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 3.60 966.59

香港交易所 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 5.19% 5.00 1,360.84
2 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 5.19% 5.00 1,360.84
3 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 4.59% 3.67 998.86
4 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 4.59% 3.67 998.86
5 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 2.07% 1.00 272.17
6 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 2.07% 1.00 272.17

香港交易所 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 4.86% 5.00 1,524.09
2 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 4.86% 5.00 1,524.09