中金基金管理有限公司

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 2.97% 13.47 417.57
2 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 2.97% 13.47 417.57
3 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 0.89% 6.41 198.82
4 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 0.89% 6.41 198.82
5 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.21% 0.86 26.66

伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006278 中金瑞和C 详情 基金吧 档案 5.58% 37.41 1,233.78
2 006277 中金瑞和A 详情 基金吧 档案 5.58% 37.41 1,233.78
3 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.16% 21.10 695.88
4 013983 中金稳健增长混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 8.54 281.65
5 013984 中金稳健增长混合C 详情 基金吧 档案 2.78% 8.54 281.65
6 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.46% 8.09 266.81
7 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.46% 8.09 266.81
8 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 0.57 18.80
9 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 0.57 18.80

伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006277 中金瑞和A 详情 基金吧 档案 5.85% 31.09 1,210.96
2 006278 中金瑞和C 详情 基金吧 档案 5.85% 31.09 1,210.96
3 001193 中金消费升级 详情 基金吧 档案 4.84% 36.39 1,417.39
4 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 基金吧 档案 4.56% 21.10 821.85
5 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.59% 7.84 305.37
6 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.59% 7.84 305.37
7 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 2.53% 9.05 352.50
8 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 2.53% 9.05 352.50
9 013983 中金稳健增长混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 3.08 119.97
10 013984 中金稳健增长混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 3.08 119.97
11 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 0.65% 4.36 169.96
12 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 0.65% 4.36 169.96
13 001059 中金绝对收益 详情 基金吧 档案 0.46% 0.64 24.93
14 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.21% 0.86 33.50

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伊利股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 5.38% 46.93 1,731.06
2 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 5.26% 55.73 2,055.88
3 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 5.26% 55.73 2,055.88
4 001193 中金消费升级 详情 基金吧 档案 3.97% 28.11 1,036.98
5 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 3.91% 12.45 459.28
6 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 3.91% 12.45 459.28
7 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.56% 7.06 260.44
8 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.56% 7.06 260.44
9 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 1.54% 9.10 335.83
10 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 1.54% 9.10 335.83