交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2023年4季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 129,501.25 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,904.82 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,565.55 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,026.40 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83,838.21 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,785.05 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 130.94 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73,959.59 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.08 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 157.13 |
交银施罗德基金 2023年2季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,821.93 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,839.31 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,870.40 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,656.71 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36,016.15 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,130.87 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.39 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44,780.80 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.95 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.21 |