金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,119.14 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,322.64 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -4,657.28 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 116,398.43 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,453.10 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,167.27 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,274.40 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 824.19 |
金元顺安基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 754.12 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,318.52 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -3,424.24 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 102,419.80 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,772.53 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,958.60 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,617.20 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,496.71 |