华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 242,072.49 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 334,882.58 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89,528.59 |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 969,842.81 |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,208.69 |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 450,354.19 |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 188,812.97 |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 189,948.83 |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,328.39 |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,936.69 |
华夏基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 292,330.37 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 398,186.51 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 183,519.66 |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 552,433.94 |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67,134.23 |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 529,669.11 |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 223,499.23 |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 189,641.78 |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74,251.67 |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,559.70 |