交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,148,425.76 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 393,324.00 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 590,776.61 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,922.81 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,116,657.29 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55,851.39 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,682.76 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,215,567.93 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,069.99 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,375.33 |
交银施罗德基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,196,458.31 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 432,973.65 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 837,337.06 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,496.30 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,239,522.94 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,139.05 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,932.64 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,014,676.43 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,190.24 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,607.54 |