中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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中欧基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,625.86 |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 127,787.95 |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,875.21 |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,838.40 |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 380,396.60 |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 245.32 |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,893.63 |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48,620.78 |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,415.18 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109,907.26 |
中欧基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,447.00 |
2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 179,964.20 |
3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,193.37 |
4 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,118.92 |
5 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 463,344.70 |
6 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 324.09 |
7 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,472.83 |
8 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78,305.73 |
9 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,626.26 |
10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 117,439.89 |