金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 247,597.22 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 126,419.21 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.15 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,151.57 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 113,101.26 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 156,620.25 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45,556.91 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104,167.41 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,764.59 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,594.94 |
金元顺安基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,197.99 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 131,640.74 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.23 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,408.51 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 117,659.09 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142,901.27 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79,961.57 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109,110.25 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47,410.43 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,271.92 |