华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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华润元大基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 654.49 |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,792.04 |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,489.98 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,583.52 |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,816.63 |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,517.69 |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,651.38 |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 106.79 |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,284.91 |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 648,485.71 |
华润元大基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 705.93 |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,837.21 |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,210.87 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,950.83 |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,824.66 |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,764.89 |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 138.93 |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.93 |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,996.75 |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 572,628.51 |