永赢基金管理有限公司
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永赢基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 271,442.60 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 673,384.55 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 122,782.71 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,426.63 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 847,578.28 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 198,974.64 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 259,434.68 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,568,501.67 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 200,964.54 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.45 |
永赢基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 373,439.44 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 791,943.61 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 360,252.98 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45,274.74 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 849,096.38 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 254,429.25 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 620,469.98 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,679,515.36 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 204,238.05 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.47 |