华泰证券(上海)资产管理有限公司
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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 324,159.54 |
2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 102,468.41 |
3 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 110,167.00 |
4 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 886.54 |
5 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,876.46 |
6 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,108.19 |
7 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,538.76 |
8 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70,764.39 |
9 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 106,860.19 |
10 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 807.20 |
华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61,530.15 |
2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,360.37 |
3 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,177.63 |
4 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,029.07 |
5 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,197.76 |
6 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,899.77 |
7 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,896.42 |
8 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,928.47 |
9 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,437.90 |
10 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,988.76 |