招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
招商基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 25.74 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 26.38% | 73.62% | 0.66% | 3.74 |
3 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 详情 | 56.31% | 43.69% | 0.00% | 0.49 |
4 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.49 |
5 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.49 |
6 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 58.15% | 41.85% | 0.01% | 8.28 |
7 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 4.19% | 95.81% | 0.51% | 227.00 |
8 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 227.00 |
9 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 2.20% | 97.80% | 0.00% | 8.21 |
10 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 15.90% | 84.10% | 0.00% | 8.21 |
招商基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 32.94 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 30.88% | 69.12% | 0.35% | 6.02 |
3 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.45 |
4 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.45 |
5 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.14% | 0.45 |
6 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 59.16% | 40.84% | 0.01% | 16.90 |
7 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 26.60% | 73.40% | 0.99% | 55.79 |
8 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 55.79 |
9 | 150096 | 招商中证商品A | 详情 | 81.83% | 18.17% | 0.00% | 7.53 |
10 | 150097 | 招商中证商品B | 详情 | 0.26% | 99.74% | 0.00% | 7.53 |