招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 25.74
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 26.38% 73.62% 0.66% 3.74
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 56.31% 43.69% 0.00% 0.49
4 000392 招商标普指数-美元 详情 -- 100.00% 0.00% 0.49
5 000393 招商标普指数-港币 详情 -- 100.00% 0.00% 0.49
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 58.15% 41.85% 0.01% 8.28
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 4.19% 95.81% 0.51% 227.00
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 -- 100.00% 0.00% 227.00
9 000644 招商招金宝货币A 详情 2.20% 97.80% 0.00% 8.21
10 000651 招商招金宝货币B 详情 15.90% 84.10% 0.00% 8.21

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招商基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 32.94
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 30.88% 69.12% 0.35% 6.02
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 -- 100.00% 0.00% 0.45
4 000392 招商标普指数-美元 详情 -- 100.00% 0.00% 0.45
5 000393 招商标普指数-港币 详情 -- 100.00% 0.14% 0.45
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 59.16% 40.84% 0.01% 16.90
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 26.60% 73.40% 0.99% 55.79
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 0.00% 100.00% 0.01% 55.79
9 150096 招商中证商品A 详情 81.83% 18.17% 0.00% 7.53
10 150097 招商中证商品B 详情 0.26% 99.74% 0.00% 7.53

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